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Downshift Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.32億
売買回転率
13.02%
推定1年リターン
12.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0%
1年予想リターン
+12.86%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.32億
運用資産残高の伸び率
+$927万
(+4.2%)
資金フロー
+$739万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.84%
保有額
745
新規
77
買い増し
152
減少
69
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$251万 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$221万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$169万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$152万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$102万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$362万 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$101万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$71万 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$51.1万 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$34.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.62% |
| 2 | 情報技術 | 4.59% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$304億
| $987 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
527
Northrop Grumman
NOC
$778億
| $967 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
528
Capital One
COF
$1274億
| $965 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
529
Aramark
ARMK
$146億
| $964 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
530
Parker-Hannifin
PH
$1146億
| $955 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
531
Carvana
CVNA
$655億
| $938 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
532
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1260億
| $936 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$948 |
2026 Q3
0四半期
|
|
533
Pultegroup
PHM
$223億
| $928 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
534
Sony
SONY
$1516億
| $894 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
535
CSX Corp
CSX
$950億
| $884 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
536
APA Corp
APA
$173億
| $872 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
537
Jabil
JBL
$278億
| $861 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$958 |
2026 Q3
0四半期
|
|
538
Oneok
OKE
$587億
| $853 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
539
Akamai
AKAM
$129億
| $851 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$914 |
2026 Q3
0四半期
|
|
540
Live Nation Entertainment
LYV
$407億
| $847 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
541
Kimco Realty
KIM
$155億
| $844 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
542
TE Connectivity
TEL
$604億
| $844 | ﹤0.01% |
4
+3
| +300% | +$620 |
2026 Q2
1四半期
|
|
543
NetApp
NTAP
$421億
| $840 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$738 |
2026 Q3
0四半期
|
|
544
Ingersoll Rand
IR
$287億
| $826 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
545
Intuitive Surgical
ISRG
$1532億
| $813 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
546
James Hardie Industries
JHX
$155億
| $810 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
547
Fifth Third Bancorp
FITB
$484億
| $809 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
548
Burlington
BURL
$158億
| $802 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
549
Insmed
INSM
$206億
| $799 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
550
Unum
UNM
$148億
| $790 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
EMB
WM
Downshift Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Downshift Financialは745銘柄を保有し、保有額は$2.32億でした。前四半期の$2.23億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Downshift Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$739万を投じ、新たに77銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち152銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWestern Digitalで、保有株数は817株、評価額は$37.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$362万相当を売却しました。
- Downshift Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWestern Digitalで、株数は817株、評価額は$37.1万でした。
- Downshift Financialは2026年第3四半期にSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$251万でした。
- Downshift Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$362万相当を減らしました。
- Downshift Financialは2026年第3四半期にiShares US Technology ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.69万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Downshift Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.32億のポートフォリオの61%を占めています。
- Downshift Financialは2026年第3四半期に新たに77件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Downshift Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$2.32億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDownshift Financialの 13F報告書 に基づいています。