에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
DF
Downshift Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.32억
회전율
13.02%
1년 추정 수익률
12.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0%
1년 예상 수익률
+12.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.32억
AUM 성장
+US$927만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$739만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.84%
보유액
745
신규
77
증가
152
축소
69
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362만 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1만 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.62% |
| 2 | 정보기술 | 4.59% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.9% |
| 4 | 임의소비재 | 0.76% |
| 5 | 금융 | 0.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$309억
| US$987 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
527
Northrop Grumman
NOC
US$759억
| US$967 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
528
Capital One
COF
US$1237억
| US$965 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
529
Aramark
ARMK
US$148억
| US$964 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
530
Parker-Hannifin
PH
US$1191억
| US$955 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
531
Carvana
CVNA
US$663억
| US$938 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
532
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260억
| US$936 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$948 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
533
Pultegroup
PHM
US$218억
| US$928 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
534
Sony
SONY
US$1472억
| US$894 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
535
CSX Corp
CSX
US$891억
| US$884 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
536
APA Corp
APA
US$175억
| US$872 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
537
Jabil
JBL
US$290억
| US$861 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$958 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
538
Oneok
OKE
US$585억
| US$853 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
539
Akamai
AKAM
US$129억
| US$851 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$914 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
540
Live Nation Entertainment
LYV
US$407억
| US$847 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
541
Kimco Realty
KIM
US$154억
| US$844 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
542
TE Connectivity
TEL
US$619억
| US$844 | ﹤0.01% |
4
+3
| +300% | +US$620 |
2026 Q2
1분기
|
|
543
NetApp
NTAP
US$412억
| US$840 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$738 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
544
Ingersoll Rand
IR
US$305억
| US$826 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
545
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547억
| US$813 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
546
James Hardie Industries
JHX
US$154억
| US$810 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
547
Fifth Third Bancorp
FITB
US$475억
| US$809 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
548
Burlington
BURL
US$163억
| US$802 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
549
Insmed
INSM
US$209억
| US$799 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
550
Unum
UNM
US$148억
| US$790 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
LC
AGC
JHWEPV
SP
EMB
WM
TGV
2
Downshift Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Downshift Financial 측은 US$2.32억 상당의 745개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.23억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Downshift Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$739만 규모를 투입해 신규 포지션 77개를 개설하고 기존 보유 종목 152개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Digital 주식으로, 817주를 보유했으며 가치는 US$37.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large- Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$362만 규모 줄였어요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Western Digital 주식으로, US$37.1만 상당의 817주를 매수했어요.
- Downshift Financial 측이 2026년 3분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$362만예요.
- Downshift Financial 측은 2026년 3분기에 iShares US Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.69만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 61% 비중을 차지해요.
- Downshift Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Downshift Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$2.32억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Downshift Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.