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Downshift Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.32億
売買回転率
13.02%
推定1年リターン
12.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0%
1年予想リターン
+12.86%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.32億
運用資産残高の伸び率
+$927万
(+4.2%)
資金フロー
+$739万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.84%
保有額
745
新規
77
買い増し
152
減少
69
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$251万 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$221万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$169万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$152万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$102万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$362万 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$101万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$71万 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$51.1万 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$34.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.62% |
| 2 | 情報技術 | 4.59% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
$19.8億
| $1,201 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
502
Adobe
ADBE
$931億
| $1,200 | ﹤0.01% |
5
+4
| +400% | +$1,001 |
2026 Q2
1四半期
|
|
503
Marathon Petroleum
MPC
$1015億
| $1,186 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
504
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
$10.7億
| $1,168 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
505
Applovin
APP
$1296億
| $1,162 | ﹤0.01% |
4
+3
| +300% | +$1,105 |
2026 Q2
1四半期
|
|
506
PayPal
PYPL
$492億
| $1,156 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$1,211 |
2026 Q3
0四半期
|
|
507
Workday
WDAY
$465億
| $1,143 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$1,045 |
2026 Q3
0四半期
|
|
508
Rio Tinto
RIO
$1362億
| $1,130 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
509
Zebra Technologies
ZBRA
$152億
| $1,120 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$986 |
2026 Q3
0四半期
|
|
510
Gartner
IT
$120億
| $1,119 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$1,023 |
2026 Q3
0四半期
|
|
511
Kroger
KR
$400億
| $1,114 | ﹤0.01% |
19
+11
| +138% | +$640 |
2026 Q2
1四半期
|
|
512
Vistra
VST
$425億
| $1,107 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
513
Atmos Energy
ATO
$293億
| $1,095 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
514
D.R. Horton
DHI
$413億
| $1,093 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
515
Ulta Beauty
ULTA
$276億
| $1,092 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
516
Hexcel
HXL
$60.9億
| $1,091 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$1,264 |
2026 Q3
0四半期
|
|
517
Snap-on
SNA
$189億
| $1,090 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
518
British American Tobacco
BTI
$1308億
| $1,088 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
519
Targa Resources
TRGP
$568億
| $1,081 | ﹤0.01% |
4
+3
| +300% | +$840 |
2026 Q2
1四半期
|
|
520
Alibaba
BABA
$2723億
| $1,075 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
521
HDFC Bank
HDB
$1293億
| $1,050 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
522
Consolidated Edison
ED
$440億
| $1,022 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
523
Microchip Technology
MCHP
$318億
| $1,011 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$1,013 |
2026 Q3
0四半期
|
|
524
ON Semiconductor
ON
$246億
| $999 | ﹤0.01% |
13
+4
| +44% | +$321 |
2026 Q2
1四半期
|
|
525
Ametek
AME
$524億
| $991 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
EMB
WM
Downshift Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Downshift Financialは745銘柄を保有し、保有額は$2.32億でした。前四半期の$2.23億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Downshift Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$739万を投じ、新たに77銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち152銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWestern Digitalで、保有株数は817株、評価額は$37.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$362万相当を売却しました。
- Downshift Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWestern Digitalで、株数は817株、評価額は$37.1万でした。
- Downshift Financialは2026年第3四半期にSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$251万でした。
- Downshift Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$362万相当を減らしました。
- Downshift Financialは2026年第3四半期にiShares US Technology ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.69万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Downshift Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.32億のポートフォリオの61%を占めています。
- Downshift Financialは2026年第3四半期に新たに77件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Downshift Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$2.32億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDownshift Financialの 13F報告書 に基づいています。