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Downshift Financial 投資組合持股
AUM
US$2.32億
週轉率
13.02%
1年估算報酬率
12.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0%
1年估算報酬率
+12.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
+US$927萬
(+4.2%)
資金流向
+US$739萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.84%
持股
745
新
77
增持
152
減碼
69
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1萬 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.62% |
| 2 | 資訊科技 | 4.59% |
| 3 | 通訊服務 | 0.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
The Mosaic Company
MOS
US$69.7億
| US$325 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
652
Carlisle Companies
CSL
US$153億
| US$322 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
653
Rambus
RMBS
US$88.1億
| US$320 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
654
Penumbra
PEN
US$126億
| US$318 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
655
Levi Strauss
LEVI
US$93.1億
| US$315 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
656
Garrett Motion
GTX
US$38.5億
| US$312 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
657
Norfolk Southern
NSC
US$736億
| US$309 | ﹤0.01% |
1
-1,046
| -100% | -US$34.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
658
LPL Financial
LPLA
US$228億
| US$306 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
659
HEICO Corp
HEI
US$475億
| US$303 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
660
Flutter Entertainment
FLUT
US$141億
| US$298 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
661
Fastenal
FAST
US$633億
| US$297 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
662
Garmin
GRMN
US$545億
| US$287 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
663
Public Storage
PSA
US$621億
| US$283 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
664
Aon
AON
US$718億
| US$277 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
665
Nasdaq
NDAQ
US$602億
| US$276 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
666
Thor Industries
THO
US$39.9億
| US$276 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
667
BWX Technologies
BWXT
US$113億
| US$274 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
668
IQVIA
IQV
US$437億
| US$269 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
669
American Water Works
AWK
US$298億
| US$259 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
670
Ventas
VTR
US$470億
| US$255 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
671
Vulcan Materials
VMC
US$358億
| US$245 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
672
Dollar General
DG
US$296億
| US$239 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
673
Wynn Resorts
WYNN
US$87.6億
| US$238 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
674
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.2億
| US$234 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$228 |
2026 Q3
0個季度
|
|
675
Textron
TXT
US$142億
| US$229 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
WM
PC
LWA
Downshift Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Downshift Financial持有745個部位，價值US$2.32億，較前一季的US$2.23億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Downshift Financial在2026年第3季投入US$739萬淨新增資金，建立77個新部位，並加碼152個既有持股。 其最大的新持股是Western Digital：共817股，價值US$37.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大筆買進的是Western Digital：共買進817股，價值US$37.1萬。
- Downshift Financial在2026年第3季增持Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$251萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial於2026年第3季完全出清iShares US Technology ETF，估計賣出金額為US$4.69萬。
- 在2026年第3季，Downshift Financial的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占61%。
- Downshift Financial在2026年第3季新增了77個部位，並平倉20個部位。
- Downshift Financial的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$2.32億。
根據Downshift Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。