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Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,49 bi
| US$ 325 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
652
Carlisle Companies
CSL
US$ 14 bi
| US$ 322 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
653
Rambus
RMBS
US$ 9,3 bi
| US$ 320 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
654
Penumbra
PEN
US$ 12,8 bi
| US$ 318 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
655
Levi Strauss
LEVI
US$ 8,19 bi
| US$ 315 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
656
Garrett Motion
GTX
US$ 4,1 bi
| US$ 312 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
657
Norfolk Southern
NSC
US$ 76 bi
| US$ 309 | ﹤0,01% |
1
-1.046
| -100% | -US$ 346 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
658
LPL Financial
LPLA
US$ 25,1 bi
| US$ 306 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
659
HEICO Corp
HEI
US$ 41,9 bi
| US$ 303 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
660
Flutter Entertainment
FLUT
US$ 14,2 bi
| US$ 298 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
661
Fastenal
FAST
US$ 60,5 bi
| US$ 297 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
662
Garmin
GRMN
US$ 57 bi
| US$ 287 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
663
Public Storage
PSA
US$ 57,8 bi
| US$ 283 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
664
Aon
AON
US$ 65,1 bi
| US$ 277 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
665
Nasdaq
NDAQ
US$ 57,7 bi
| US$ 276 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
666
Thor Industries
THO
US$ 3,65 bi
| US$ 276 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
667
BWX Technologies
BWXT
US$ 11,7 bi
| US$ 274 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
668
IQVIA
IQV
US$ 45,8 bi
| US$ 269 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
669
American Water Works
AWK
US$ 28,5 bi
| US$ 259 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
670
Ventas
VTR
US$ 44,6 bi
| US$ 255 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
671
Vulcan Materials
VMC
US$ 34,8 bi
| US$ 245 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
672
Dollar General
DG
US$ 30,7 bi
| US$ 239 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
673
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,74 bi
| US$ 238 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
674
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,44 bi
| US$ 234 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 228 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
675
Textron
TXT
US$ 13,4 bi
| US$ 229 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EMB
WM
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.