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DF
Downshift Financial Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+709.924 $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+511.094 $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+346.465 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,62 % |
| 2 | Technologie | 4,59 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
The Mosaic Company
MOS
5,68 Mrd. $
| 325 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
652
Carlisle Companies
CSL
13,5 Mrd. $
| 322 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
653
Rambus
RMBS
10 Mrd. $
| 320 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
654
Penumbra
PEN
12,8 Mrd. $
| 318 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
655
Levi Strauss
LEVI
7,99 Mrd. $
| 315 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
656
Garrett Motion
GTX
4,41 Mrd. $
| 312 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
657
Norfolk Southern
NSC
73,1 Mrd. $
| 309 $ | ﹤0,01 % |
1
-1.046
| -100 % | -346.465 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
658
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
| 306 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
659
HEICO Corp
HEI
42,7 Mrd. $
| 303 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
660
Flutter Entertainment
FLUT
13,7 Mrd. $
| 298 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
661
Fastenal
FAST
59,3 Mrd. $
| 297 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
662
Garmin
GRMN
56 Mrd. $
| 287 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
663
Public Storage
PSA
56,4 Mrd. $
| 283 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
664
Aon
AON
62,9 Mrd. $
| 277 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
665
Nasdaq
NDAQ
53 Mrd. $
| 276 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
666
Thor Industries
THO
3,44 Mrd. $
| 276 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
667
BWX Technologies
BWXT
12,3 Mrd. $
| 274 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
668
IQVIA
IQV
44,1 Mrd. $
| 269 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
669
American Water Works
AWK
27 Mrd. $
| 259 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
670
Ventas
VTR
44,4 Mrd. $
| 255 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
671
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 245 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
672
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 239 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
673
Wynn Resorts
WYNN
7,98 Mrd. $
| 238 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
674
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
| 234 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +228 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
675
Textron
TXT
13,3 Mrd. $
| 229 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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2
Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
- Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
- Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .