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DF
Downshift Financial Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+709.924 $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+511.094 $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+346.465 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,62 % |
| 2 | Technologie | 4,59 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Ferguson
FERG
43,6 Mrd. $
| 223 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
677
PVH
PVH
3,98 Mrd. $
| 222 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
678
ResMed
RMD
34,6 Mrd. $
| 221 $ | ﹤0,01 % |
1
-309
| -100 % | -67.407 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
679
Rocket Companies
RKT
32,3 Mrd. $
| 219 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
680
MasTec
MTZ
15,2 Mrd. $
| 214 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
681
Zoetis
ZTS
33 Mrd. $
| 209 $ | ﹤0,01 % |
3
-3
| -50 % | -224 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
682
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 206 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +207 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
683
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
| 205 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +205 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
684
Ameren
AEE
29,3 Mrd. $
| 199 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
685
ESAB
ESAB
4,09 Mrd. $
| 198 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
686
Darden Restaurants
DRI
24,6 Mrd. $
| 193 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
687
GoDaddy
GDDY
13,8 Mrd. $
| 191 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +190 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
688
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
6,31 Mrd. $
| 190 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
689
NOV
NOV
6,72 Mrd. $
| 187 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
690
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,49 Mrd. $
| 179 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
ADIG
691
ADI Global Distribution Inc
ADIG
1,21 Mrd. $
| 179 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +219 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
692
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 169 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
693
Globe Life
GL
13 Mrd. $
| 166 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
694
Procore
PCOR
9,16 Mrd. $
| 155 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
695
C.H. Robinson
CHRW
16,5 Mrd. $
| 148 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
696
Omnicom Group
OMC
22,2 Mrd. $
| 147 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
697
EQT Corp
EQT
34,2 Mrd. $
| 146 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
698
Bath & Body Works
BBWI
4,1 Mrd. $
| 143 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
699
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
| 142 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
700
Disc Medicine
IRON
3,04 Mrd. $
| 131 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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2
Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
- Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
- Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .