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Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
United Airlines
UAL
US$ 31,8 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
87
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
327
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,06 bi
| US$ 9,34 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
328
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
US$ 288 mi
| US$ 9,2 mil | ﹤0,01% |
+216
| Nova | +US$ 9,26 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
329
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 9,19 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
330
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 3,98 bi
| US$ 9,19 mil | ﹤0,01% |
167
+137
| +457% | +US$ 8,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
331
Twilio
TWLO
US$ 40,2 bi
| US$ 9,07 mil | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
332
BlackBerry
BB
US$ 5,24 bi
| US$ 9,04 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
333
United Rentals
URI
US$ 68,4 bi
| US$ 9,01 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
334
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,09 bi
| US$ 8,94 mil | ﹤0,01% |
+236
| Nova | +US$ 9,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
335
Yum China
YUMC
US$ 15 bi
| US$ 8,71 mil | ﹤0,01% |
212
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
336
Himax Technologies
HIMX
US$ 1,97 bi
| US$ 8,44 mil | ﹤0,01% |
600
+300
| +100% | +US$ 4,16 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
337
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 8,44 mil | ﹤0,01% |
139
-16
| -10% | -US$ 1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
338
Cigna
CI
US$ 81,1 bi
| US$ 8,43 mil | ﹤0,01% |
31
-2
| -6% | -US$ 564 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
339
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 3,98 bi
| US$ 8,35 mil | ﹤0,01% |
135
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
340
Labcorp
LH
US$ 26,7 bi
| US$ 8,32 mil | ﹤0,01% |
27
+26
| +2.600% | +US$ 8,06 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
341
Copart
CPRT
US$ 26,9 bi
| US$ 8,24 mil | ﹤0,01% |
302
+80
| +36% | +US$ 2,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
342
Axos Financial
AX
US$ 5,21 bi
| US$ 8,22 mil | ﹤0,01% |
95
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
343
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,8 bi
| US$ 8,14 mil | ﹤0,01% |
+99
| Nova | +US$ 8,35 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
344
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 7,87 mil | ﹤0,01% |
136
+29
| +27% | +US$ 1,78 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
345
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 23 bi
| US$ 7,8 mil | ﹤0,01% |
62
+1
| +2% | +US$ 131 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
346
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 7,59 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
347
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 7,51 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
348
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$ 572 mi
| US$ 7,48 mil | ﹤0,01% |
211
+42
| +25% | +US$ 1,42 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
349
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 7,24 mil | ﹤0,01% |
28
-2
| -7% | -US$ 531 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
350
Waste Management
WM
US$ 95,7 bi
| US$ 6,93 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EMB
WM
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.