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Downshift Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.32억
회전율
13.02%
1년 추정 수익률
12.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0%
1년 예상 수익률
+12.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.32억
AUM 성장
+US$927만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$739만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.84%
보유액
745
신규
77
증가
152
축소
69
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362만 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1만 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.62% |
| 2 | 정보기술 | 4.59% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.9% |
| 4 | 임의소비재 | 0.76% |
| 5 | 금융 | 0.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Chubb
CB
US$1400억
| US$2.47만 | 0.01% |
76
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
227
Coca-Cola
KO
US$4082억
| US$2.46만 | 0.01% |
286
+21
| +8% | +US$1.82천 |
2026 Q2
1분기
|
|
228
Corning
GLW
US$1059억
| US$2.43만 | 0.01% |
158
+5
| +3% | +US$795 |
2026 Q2
1분기
|
|
229
Mercado Libre
MELI
US$917억
| US$2.42만 | 0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
230
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$2.38만 | 0.01% |
414
-783
| -65% | -US$4.54만 |
2026 Q2
1분기
|
|
231
Welltower
WELL
US$1703억
| US$2.37만 | 0.01% |
103
+5
| +5% | +US$1.18천 |
2026 Q2
1분기
|
|
232
McKesson
MCK
US$1175억
| US$2.31만 | 0.01% |
27
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
233
풋옵션
Salesforce
CRM
US$2045억
| US$2.3만 | 0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.06만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
234
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.2억
| US$2.27만 | 0.01% |
252
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
235
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$111억
| US$2.21만 | 0.01% |
125
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
236
Applied Materials
AMAT
US$3021억
| US$2.2만 | 0.01% |
43
+3
| +8% | +US$1.52천 |
2026 Q2
1분기
|
|
237
HP
HPQ
US$293억
| US$2.17만 | 0.01% |
693
+37
| +6% | +US$1.07천 |
2026 Q2
1분기
|
|
238
Target
TGT
US$699억
| US$2.15만 | 0.01% |
137
-3
| -2% | -US$451 |
2026 Q2
1분기
|
|
239
Guardant Health
GH
US$215억
| US$2.14만 | 0.01% |
120
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
240
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2.05만 | 0.01% |
296
+211
| +248% | +US$1.45만 |
2026 Q2
1분기
|
|
241
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$2.04만 | 0.01% |
+405
| 신규 | +US$2.04만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
242
FedEx
FDX
US$713억
| US$2.02만 | 0.01% |
71
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
243
Texas Instruments
TXN
US$2574억
| US$2.02만 | 0.01% |
72
+1
| +1% | +US$277 |
2026 Q2
1분기
|
|
244
Boeing
BA
US$1499억
| US$2.01만 | 0.01% |
108
-1
| -0.9% | -US$214 |
2026 Q2
1분기
|
|
245
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$91.4억
| US$1.99만 | 0.01% |
296
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
246
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.4억
| US$1.97만 | 0.01% |
241
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
247
Novo Nordisk
NVO
US$1747억
| US$1.9만 | 0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.31만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
248
Xcel Energy
XEL
US$494억
| US$1.87만 | 0.01% |
266
+10
| +4% | +US$770 |
2026 Q2
1분기
|
|
249
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4745억
| US$1.87만 | 0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.59만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
250
CVS Health
CVS
US$1203억
| US$1.87만 | 0.01% |
218
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
EMB
WM
Downshift Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Downshift Financial 측은 US$2.32억 상당의 745개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.23억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Downshift Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$739만 규모를 투입해 신규 포지션 77개를 개설하고 기존 보유 종목 152개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Digital 주식으로, 817주를 보유했으며 가치는 US$37.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large- Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$362만 규모 줄였어요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Western Digital 주식으로, US$37.1만 상당의 817주를 매수했어요.
- Downshift Financial 측이 2026년 3분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$362만예요.
- Downshift Financial 측은 2026년 3분기에 iShares US Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.69만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 61% 비중을 차지해요.
- Downshift Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Downshift Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$2.32억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Downshift Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.