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Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 24.7 k | 0.01% |
76
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
227
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 24.6 k | 0.01% |
286
+21
| +8% | +USD 1.82 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
228
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 24.3 k | 0.01% |
158
+5
| +3% | +USD 795 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
229
Mercado Libre
MELI
USD 91.8 mil M
| USD 24.2 k | 0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
230
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 23.8 k | 0.01% |
414
-783
| -65% | -USD 45.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
231
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 23.7 k | 0.01% |
103
+5
| +5% | +USD 1.18 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
232
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 23.1 k | 0.01% |
27
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
233
Opción de venta
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 23 k | 0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 20.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
234
TCW Transform 500 ETF
VOTE
USD 1117 M
| USD 22.7 k | 0.01% |
252
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
235
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11 mil M
| USD 22.1 k | 0.01% |
125
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
236
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 22 k | 0.01% |
43
+3
| +8% | +USD 1.52 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
237
HP
HPQ
USD 30.3 mil M
| USD 21.7 k | 0.01% |
693
+37
| +6% | +USD 1.07 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
238
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 21.5 k | 0.01% |
137
-3
| -2% | -USD 451 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
239
Guardant Health
GH
USD 22.7 mil M
| USD 21.4 k | 0.01% |
120
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
240
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.6 mil M
| USD 20.5 k | 0.01% |
296
+211
| +248% | +USD 14.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
241
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 20.4 k | 0.01% |
+405
| Nuevas | +USD 20.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
242
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 20.2 k | 0.01% |
71
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
243
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 20.2 k | 0.01% |
72
+1
| +1% | +USD 277 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
244
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 20.1 k | 0.01% |
108
-1
| -0.9% | -USD 214 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
245
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9068 M
| USD 19.9 k | 0.01% |
296
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
246
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3818 M
| USD 19.7 k | 0.01% |
241
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
247
Novo Nordisk
NVO
USD 172 mil M
| USD 19 k | 0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 23.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
248
Xcel Energy
XEL
USD 48.8 mil M
| USD 18.7 k | 0.01% |
266
+10
| +4% | +USD 770 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
249
Opción de venta
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 18.7 k | 0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 15.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
250
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 18.7 k | 0.01% |
218
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EMB
WM
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.