¡Ya estamos en !
Descubre más
Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 44 k | 0.02% |
427
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
177
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 42.8 k | 0.02% |
786
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
178
ASML
ASML
USD 646 mil M
| USD 41.7 k | 0.02% |
23
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.8 mil M
| USD 41.5 k | 0.02% |
+677
| Nuevas | +USD 40.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 41.2 k | 0.02% |
81
+75
| +1,250% | +USD 39.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
181
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 109 mil M
| USD 41.1 k | 0.02% |
135
+122
| +938% | +USD 35.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 40.9 k | 0.02% |
327
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
183
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 40.9 k | 0.02% |
309
+121
| +64% | +USD 17.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
184
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2663 M
| USD 40.7 k | 0.02% |
778
+2
| +0.3% | +USD 109 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
185
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 39.2 k | 0.02% |
415
+313
| +307% | +USD 30.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
186
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1952 M
| USD 39.1 k | 0.02% |
486
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
187
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.2 mil M
| USD 38.7 k | 0.02% |
513
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
188
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.3 mil M
| USD 38.4 k | 0.02% |
1,221
+4
| +0.3% | +USD 128 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
189
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 38.2 k | 0.02% |
187
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
190
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.4 mil M
| USD 37.7 k | 0.02% |
306
+47
| +18% | +USD 5.64 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
191
Williams Companies
WMB
USD 89 mil M
| USD 36.9 k | 0.02% |
543
+305
| +128% | +USD 22.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
192
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 34.8 k | 0.02% |
81
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
193
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
USD 361 M
| USD 34.4 k | 0.01% |
1,817
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
194
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 34.2 k | 0.01% |
51
+35
| +219% | +USD 22.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
195
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
USD 922 M
| USD 34 k | 0.01% |
+458
| Nuevas | +USD 34.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
HONA
196
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.5 mil M
| USD 34 k | 0.01% |
219
-141
| -39% | -USD 25.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
197
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.1 mil M
| USD 33 k | 0.01% |
310
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
198
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 32.5 k | 0.01% |
202
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
199
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.8 mil M
| USD 32.4 k | 0.01% |
510
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
200
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 32.4 k | 0.01% |
127
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EMB
WM
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.