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Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 91.8 k | 0.04% |
351
+119
| +51% | +USD 30.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
127
Opción de venta
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 91 k | 0.04% |
+100
| Nuevas | +USD 93.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
128
CrowdStrike
CRWD
USD 245 mil M
| USD 89.5 k | 0.04% |
338
+194
| +135% | +USD 41.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
129
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8584 M
| USD 86.7 k | 0.04% |
749
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
130
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9322 M
| USD 84.2 k | 0.04% |
568
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
131
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 84 k | 0.04% |
234
+7
| +3% | +USD 2.56 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
132
Dell
DELL
USD 309 mil M
| USD 83.9 k | 0.04% |
156
+1
| +0.6% | +USD 470 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
133
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.8 mil M
| USD 83.9 k | 0.04% |
433
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
134
Quanta Services
PWR
USD 90.4 mil M
| USD 83.5 k | 0.04% |
130
+50
| +63% | +USD 32.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
135
SpaceX
SPCX
USD 2.1 B
| USD 83.4 k | 0.04% |
553
+113
| +26% | +USD 15.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
136
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 81.9 k | 0.04% |
288
-10
| -3% | -USD 3.28 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.5 mil M
| USD 80.8 k | 0.03% |
742
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
138
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 76 k | 0.03% |
634
+71
| +13% | +USD 8.71 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
139
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 75.9 k | 0.03% |
243
+20
| +9% | +USD 6.93 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
140
W.W. Grainger
GWW
USD 63.7 mil M
| USD 74.7 k | 0.03% |
60
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
141
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 74.5 k | 0.03% |
464
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
142
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 73.7 k | 0.03% |
973
-646
| -40% | -USD 54.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42.3 mil M
| USD 71.6 k | 0.03% |
126
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
144
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 71.5 k | 0.03% |
682
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
145
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 71 k | 0.03% |
1,305
+4
| +0.3% | +USD 221 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 69.6 k | 0.03% |
126
+5
| +4% | +USD 2.81 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
147
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8168 M
| USD 69.1 k | 0.03% |
404
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
Valero Energy
VLO
USD 126 mil M
| USD 68.2 k | 0.03% |
176
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
149
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 66.8 k | 0.03% |
642
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
150
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 62.9 k | 0.03% |
947
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EMB
WM
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.