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DF
Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 238 k | 0.1% |
1,896
-551
| -23% | -USD 65.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
77
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 238 k | 0.1% |
3,561
+283
| +9% | +USD 18.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
78
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| USD 231 k | 0.1% |
257
+34
| +15% | +USD 34.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
79
Opción de compra
ON Semiconductor
ON
USD 29.4 mil M
| USD 231 k | 0.1% |
3,000
+2,600
| +650% | +USD 209 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
80
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 228 k | 0.1% |
688
+122
| +22% | +USD 42.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
81
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 219 k | 0.09% |
987
+61
| +7% | +USD 13.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
82
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 215 k | 0.09% |
1,159
+25
| +2% | +USD 5.12 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
83
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6612 M
| USD 211 k | 0.09% |
2,599
+15
| +0.6% | +USD 1.23 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
84
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.9 mil M
| USD 209 k | 0.09% |
502
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
85
Sandisk
SNDK
USD 197 mil M
| USD 202 k | 0.09% |
116
+108
| +1,350% | +USD 169 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.4 mil M
| USD 197 k | 0.08% |
1,384
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
87
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 179 k | 0.08% |
2,546
-85
| -3% | -USD 6.13 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
88
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 178 k | 0.08% |
1,148
+645
| +128% | +USD 105 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
89
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 173 k | 0.07% |
786
-5
| -0.6% | -USD 1.19 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 173 k | 0.07% |
2,235
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
91
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 166 k | 0.07% |
1,641
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 164 k | 0.07% |
202
+20
| +11% | +USD 17 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
93
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.2 mil M
| USD 161 k | 0.07% |
1,741
-50
| -3% | -USD 4.46 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.1 mil M
| USD 160 k | 0.07% |
817
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
95
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 156 k | 0.07% |
3,288
-1,050
| -24% | -USD 51.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
96
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.3 mil M
| USD 153 k | 0.07% |
2,107
+108
| +5% | +USD 6.69 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
Fiserv Inc
FISV
USD 25.7 mil M
| USD 150 k | 0.06% |
3,309
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
98
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 146 k | 0.06% |
415
+48
| +13% | +USD 18.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
Opción de compra
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.6 mil M
| USD 145 k | 0.06% |
700
+500
| +250% | +USD 116 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
100
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18 mil M
| USD 141 k | 0.06% |
847
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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2
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.