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DF
Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 461 k | 0.2% |
1,852
+305
| +20% | +USD 77.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
USD 978 M
| USD 456 k | 0.2% |
16,022
-7,057
| -31% | -USD 212 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 444 k | 0.19% |
20,290
-7,099
| -26% | -USD 159 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 409 k | 0.18% |
3,004
+1
| +0% | +USD 145 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 402 k | 0.17% |
1,721
+67
| +4% | +USD 16.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 398 k | 0.17% |
3,831
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 395 k | 0.17% |
1,112
+8
| +0.7% | +USD 2.86 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
58
Credo Technology Group
CRDO
USD 32.2 mil M
| USD 390 k | 0.17% |
2,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
59
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 382 k | 0.16% |
1,648
-86
| -5% | -USD 20.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.3 mil M
| USD 381 k | 0.16% |
15,169
-5
| -0% | -USD 129 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
Western Digital
WDC
USD 136 mil M
| USD 371 k | 0.16% |
+817
| Nuevas | +USD 397 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 361 k | 0.16% |
4,677
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
63
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 355 k | 0.15% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 355 k | 0.15% |
3,509
-2,853
| -45% | -USD 299 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 351 k | 0.15% |
4,321
-458
| -10% | -USD 36.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 348 k | 0.15% |
6,791
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 330 k | 0.14% |
1,186
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 316 k | 0.14% |
8,678
-14
| -0.2% | -USD 511 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 305 k | 0.13% |
4,030
+1,680
| +71% | +USD 127 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
70
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7982 M
| USD 303 k | 0.13% |
15,685
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
71
TSMC
TSM
USD 2.2 B
| USD 279 k | 0.12% |
612
+179
| +41% | +USD 75.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 279 k | 0.12% |
306
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
73
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 273 k | 0.12% |
12,385
+10
| +0.1% | +USD 237 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
74
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6132 M
| USD 272 k | 0.12% |
4,310
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 249 k | 0.11% |
2,700
+1,265
| +88% | +USD 117 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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LC
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2
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.