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DF

Downshift Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 232 M Rotación 13.02%
Rendimiento estimado a 1 año 12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital %
3.18%
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHR
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+USD 2.51 M
2
icono de SCHB
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+USD 2.21 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.69 M
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.52 M
5
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 1.02 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+USD 3.62 M
2
icono de SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+USD 1.01 M
3
icono de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+USD 710 k
4
icono de SCHA
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+USD 511 k
5
icono de NSC
Norfolk Southern
NSC
+USD 346 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.62%
2 Tecnología 4.59%
3 Servicios de comunicación 0.9%
4 Consumo discrecional 0.76%
5 Finanzas 0.69%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VB
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 1.74 M 0.75%
6,121
-66
-1% -USD 19.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VTV
27
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 1.31 M 0.56%
6,053
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de ITOT
28
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 1.16 M 0.5%
6,991
+693
+11% +USD 115 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SCHO
29
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 1.11 M 0.48%
46,557
+10,038
+27% +USD 241 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VWO
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 1.08 M 0.47%
18,280
-2
-0% -USD 119
2025 Q4
3 trimestres
icono de VUG
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 915 k 0.39%
10,158
-554
-5% -USD 48.5 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VONE
32
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
USD 906 k 0.39%
2,633
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPTS
33
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
USD 892 k 0.38%
31,103
-1,696
-5% -USD 49 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPSM
34
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 868 k 0.37%
16,428
+1
+0% +USD 56
2025 Q4
3 trimestres
icono de FNDF
35
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
USD 737 k 0.32%
13,720
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
36
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 733 k 0.32%
+2,200
Nuevas +USD 707 k
2026 Q3
0 trimestres
icono de GOOGL
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 722 k 0.31%
2,097
+365
+21% +USD 127 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VBR
38
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 720 k 0.31%
3,115
+9
+0.3% +USD 2.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de GOOG
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 578 k 0.25%
1,697
+26
+2% +USD 8.96 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MSFT
40
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 576 k 0.25%
1,124
+123
+12% +USD 56.9 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BALL
41
Ball Corp
BALL
USD 16.7 mil M
USD 519 k 0.22%
9,265
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de SCHD
42
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 514 k 0.22%
15,804
-2,092
-12% -USD 70.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de ESGV
43
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
USD 514 k 0.22%
3,790
+4
+0.1% +USD 538
2025 Q4
3 trimestres
icono de IJH
44
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 509 k 0.22%
7,078
+4
+0.1% +USD 302
2025 Q4
3 trimestres
icono de SCHZ
45
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
USD 505 k 0.22%
22,873
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPY
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 493 k 0.21%
646
+80
+14% +USD 60.8 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IEFA
47
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 483 k 0.21%
4,989
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de BRK.B
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 474 k 0.2%
952
+166
+21% +USD 83.8 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de QQQ
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 473 k 0.2%
640
+45
+8% +USD 32.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de META
50
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 462 k 0.2%
637
+497
+355% +USD 310 k
2026 Q2
1 trimestre
1
2
3 4 5

Fondos similares

LC
Lavelle Capital San Francisco, California AUM de USD 232 M
AGC
ARP Global Capital Dubai AUM de USD 232 M
JHWEPV
J.H. Whitney Equity Partners VII New Canaan, Connecticut AUM de USD 232 M 63.86% Rendimiento estimado a 1 año
SP
ShawSpring Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 232 M 27.09% Rendimiento estimado a 1 año
EMB
Elefante Mark B AUM de USD 232 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año
WM
Wishbone Management Chicago, Illinois AUM de USD 232 M 40.77% Rendimiento estimado a 1 año
TGV
TRV GP VI Boston, Massachusetts AUM de USD 232 M 247.08% Rendimiento estimado a 1 año
2
2Xideas Kusnacht, Switzerland AUM de USD 232 M 4.22% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.

Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.

  • La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
  • Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
  • La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
  • Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
  • Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
  • Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.

Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.