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DF
Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,74 mi | 0,75% |
6.121
-66
| -1% | -US$ 19,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,31 mi | 0,56% |
6.053
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,16 mi | 0,5% |
6.991
+693
| +11% | +US$ 115 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 1,11 mi | 0,48% |
46.557
+10.038
| +27% | +US$ 241 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,08 mi | 0,47% |
18.280
-2
| -0% | -US$ 119 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 915 mil | 0,39% |
10.158
-554
| -5% | -US$ 48,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
32
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 906 mil | 0,39% |
2.633
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 892 mil | 0,38% |
31.103
-1.696
| -5% | -US$ 49 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 868 mil | 0,37% |
16.428
+1
| +0% | +US$ 56 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 737 mil | 0,32% |
13.720
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
36
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 733 mil | 0,32% |
+2.200
| Nova | +US$ 707 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 722 mil | 0,31% |
2.097
+365
| +21% | +US$ 127 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 720 mil | 0,31% |
3.115
+9
| +0,3% | +US$ 2,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 578 mil | 0,25% |
1.697
+26
| +2% | +US$ 8,96 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 576 mil | 0,25% |
1.124
+123
| +12% | +US$ 56,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
Ball Corp
BALL
US$ 16,7 bi
| US$ 519 mil | 0,22% |
9.265
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 514 mil | 0,22% |
15.804
-2.092
| -12% | -US$ 70,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 514 mil | 0,22% |
3.790
+4
| +0,1% | +US$ 538 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 509 mil | 0,22% |
7.078
+4
| +0,1% | +US$ 302 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 505 mil | 0,22% |
22.873
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 493 mil | 0,21% |
646
+80
| +14% | +US$ 60,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 483 mil | 0,21% |
4.989
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 474 mil | 0,2% |
952
+166
| +21% | +US$ 83,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 473 mil | 0,2% |
640
+45
| +8% | +US$ 32,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 462 mil | 0,2% |
637
+497
| +355% | +US$ 310 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
LC
AGC
JHWEPV
SP
EMB
WM
TGV
2
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.