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Downshift Financial Portfolio-Positionen

AUM 232 Mio. $ Umschlag 13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+2,51 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+2,21 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,69 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,52 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+3,62 Mio. $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,01 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+709.924 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+511.094 $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+346.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,62 %
2 Technologie 4,59 %
3 Kommunikationsdienste 0,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
5 Finanzwesen 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VB-Symbol
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,75 %
6.121
-66
-1 % -19.653 $
2025 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
27
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,56 %
6.053
– –
2025 Q4
3 Quartale
ITOT-Symbol
28
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,5 %
6.991
+693
+11 % +115.303 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHO-Symbol
29
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,48 %
46.557
+10.038
+27 % +241.176 $
2025 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,47 %
18.280
-2
-0 % -119 $
2025 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
915.357 $ 0,39 %
10.158
-554
-5 % -48.489 $
2026 Q1
2 Quartale
VONE-Symbol
32
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
905.752 $ 0,39 %
2.633
– –
2025 Q4
3 Quartale
SPTS-Symbol
33
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
891.710 $ 0,38 %
31.103
-1.696
-5 % -48.964 $
2025 Q4
3 Quartale
SPSM-Symbol
34
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
868.376 $ 0,37 %
16.428
+1
+0 % +56 $
2025 Q4
3 Quartale
FNDF-Symbol
35
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
737.444 $ 0,32 %
13.720
– –
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
36
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
732.644 $ 0,32 %
+2.200
Neu +706.633 $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
721.600 $ 0,31 %
2.097
+365
+21 % +126.679 $
2025 Q4
3 Quartale
VBR-Symbol
38
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
719.729 $ 0,31 %
3.115
+9
+0,3 % +2.196 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
578.202 $ 0,25 %
1.697
+26
+2 % +8.963 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
40
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
576.464 $ 0,25 %
1.124
+123
+12 % +56.883 $
2025 Q4
3 Quartale
BALL-Symbol
41
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
519.118 $ 0,22 %
9.265
– –
2025 Q4
3 Quartale
SCHD-Symbol
42
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
514.105 $ 0,22 %
15.804
-2.092
-12 % -70.528 $
2025 Q4
3 Quartale
ESGV-Symbol
43
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
513.600 $ 0,22 %
3.790
+4
+0,1 % +538 $
2025 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
44
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
509.253 $ 0,22 %
7.078
+4
+0,1 % +302 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHZ-Symbol
45
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
505.493 $ 0,22 %
22.873
– –
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
492.802 $ 0,21 %
646
+80
+14 % +60.774 $
2025 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
47
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
483.343 $ 0,21 %
4.989
– –
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
474.048 $ 0,2 %
952
+166
+21 % +83.751 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
473.295 $ 0,2 %
640
+45
+8 % +32.156 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
50
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
461.940 $ 0,2 %
637
+497
+355 % +310.206 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2
3 4 5

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Lavelle Capital San Francisco, California 232 Mio. $ AUM
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ARP Global Capital Dubai 232 Mio. $ AUM
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SP
ShawSpring Partners Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMB
Elefante Mark B 232 Mio. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
Wishbone Management Chicago, Illinois 232 Mio. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGV
TRV GP VI Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 247,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
2
2Xideas Kusnacht, Switzerland 232 Mio. $ AUM 4,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
  • Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
  • Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .