Wir sind mit live! Mehr erfahren
DF

Downshift Financial Portfolio-Positionen

AUM 232 Mio. $ Umschlag 13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+2,51 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+2,21 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,69 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,52 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+3,62 Mio. $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,01 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+709.924 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+511.094 $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+346.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,62 %
2 Technologie 4,59 %
3 Kommunikationsdienste 0,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
5 Finanzwesen 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
51
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
461.426 $ 0,2 %
1.852
+305
+20 % +77.493 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHQ-Symbol
52
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
973 Mio. $
455.996 $ 0,2 %
16.022
-7.057
-31 % -211.822 $
2025 Q4
3 Quartale
GOVT-Symbol
53
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
443.742 $ 0,19 %
20.290
-7.099
-26 % -159.003 $
2025 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
54
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
408.683 $ 0,18 %
3.004
+1
+0 % +145 $
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
55
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
401.622 $ 0,17 %
1.721
+67
+4 % +16.094 $
2025 Q4
3 Quartale
EFA-Symbol
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
398.003 $ 0,17 %
3.831
– –
2025 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
57
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
394.549 $ 0,17 %
1.112
+8
+0,7 % +2.863 $
2026 Q1
2 Quartale
CRDO-Symbol
58
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
389.580 $ 0,17 %
2.000
– –
2026 Q1
2 Quartale
VXF-Symbol
59
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
381.726 $ 0,16 %
1.648
-86
-5 % -20.684 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHP-Symbol
60
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
381.208 $ 0,16 %
15.169
-5
-0 % -129 $
2025 Q4
3 Quartale
WDC-Symbol
61
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
371.294 $ 0,16 %
+817
Neu +397.208 $
2026 Q3
0 Quartale
VCSH-Symbol
62
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
361.298 $ 0,16 %
4.677
– –
2025 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
63
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
354.810 $ 0,15 %
1.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
MUB-Symbol
64
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
354.760 $ 0,15 %
3.509
-2.853
-45 % -299.464 $
2025 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
65
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
350.719 $ 0,15 %
4.321
-458
-10 % -36.850 $
2025 Q4
3 Quartale
IGSB-Symbol
66
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
347.903 $ 0,15 %
6.791
– –
2025 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
67
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
329.563 $ 0,14 %
1.186
– –
2025 Q4
3 Quartale
SCHE-Symbol
68
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
316.320 $ 0,14 %
8.678
-14
-0,2 % -511 $
2025 Q4
3 Quartale
VBIL-Symbol
69
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
305.142 $ 0,13 %
4.030
+1.680
+71 % +127.021 $
2026 Q2
1 Quartal
PDBC-Symbol
70
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
302.721 $ 0,13 %
15.685
– –
2026 Q1
2 Quartale
TSM-Symbol
71
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
279.188 $ 0,12 %
612
+179
+41 % +75.842 $
2026 Q2
1 Quartal
COST-Symbol
72
Costco
COST
438 Mrd. $
278.792 $ 0,12 %
306
– –
2026 Q1
2 Quartale
SCHH-Symbol
73
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
272.969 $ 0,12 %
12.385
+10
+0,1 % +237 $
2025 Q4
3 Quartale
VWOB-Symbol
74
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
272.090 $ 0,12 %
4.310
– –
2025 Q4
3 Quartale
SPTM-Symbol
75
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
248.509 $ 0,11 %
2.700
+1.265
+88 % +116.556 $
2026 Q2
1 Quartal
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

LC
Lavelle Capital San Francisco, California 232 Mio. $ AUM
AGC
ARP Global Capital Dubai 232 Mio. $ AUM
JHWEPV
J.H. Whitney Equity Partners VII New Canaan, Connecticut 232 Mio. $ AUM 63,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
ShawSpring Partners Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMB
Elefante Mark B 232 Mio. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
Wishbone Management Chicago, Illinois 232 Mio. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGV
TRV GP VI Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 247,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
2
2Xideas Kusnacht, Switzerland 232 Mio. $ AUM 4,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
  • Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
  • Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .