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Downshift Financial 投資組合持股
AUM
US$2.32億
週轉率
13.02%
1年估算報酬率
12.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0%
1年估算報酬率
+12.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
+US$927萬
(+4.2%)
資金流向
+US$739萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.84%
持股
745
新
77
增持
152
減碼
69
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1萬 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.62% |
| 2 | 資訊科技 | 4.59% |
| 3 | 通訊服務 | 0.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$46.1萬 | 0.2% |
1,852
+305
| +20% | +US$7.75萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
52
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.41億
| US$45.6萬 | 0.2% |
16,022
-7,057
| -31% | -US$21.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
53
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$428億
| US$44.4萬 | 0.19% |
20,290
-7,099
| -26% | -US$15.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
54
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1047億
| US$40.9萬 | 0.18% |
3,004
+1
| +0% | +US$145 |
2025 Q4
3個季度
|
|
55
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1146億
| US$40.2萬 | 0.17% |
1,721
+67
| +4% | +US$1.61萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767億
| US$39.8萬 | 0.17% |
3,831
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
57
Tesla
TSLA
US$1.57兆
| US$39.5萬 | 0.17% |
1,112
+8
| +0.7% | +US$2,863 |
2026 Q1
2個季度
|
|
58
Credo Technology Group
CRDO
US$279億
| US$39萬 | 0.17% |
2,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
59
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302億
| US$38.2萬 | 0.16% |
1,648
-86
| -5% | -US$2.07萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
60
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$38.1萬 | 0.16% |
15,169
-5
| -0% | -US$129 |
2025 Q4
3個季度
|
|
61
Western Digital
WDC
US$1301億
| US$37.1萬 | 0.16% |
+817
| 新 | +US$39.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
62
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$36.1萬 | 0.16% |
4,677
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
63
賣權
Tesla
TSLA
US$1.57兆
| US$35.5萬 | 0.15% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
64
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$532億
| US$35.5萬 | 0.15% |
3,509
-2,853
| -45% | -US$29.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
65
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1478億
| US$35.1萬 | 0.15% |
4,321
-458
| -10% | -US$3.68萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
66
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$34.8萬 | 0.15% |
6,791
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
67
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$748億
| US$33萬 | 0.14% |
1,186
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
68
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$122億
| US$31.6萬 | 0.14% |
8,678
-14
| -0.2% | -US$511 |
2025 Q4
3個季度
|
|
69
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$30.5萬 | 0.13% |
4,030
+1,680
| +71% | +US$12.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
70
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.9億
| US$30.3萬 | 0.13% |
15,685
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
71
TSMC
TSM
US$2.19兆
| US$27.9萬 | 0.12% |
612
+179
| +41% | +US$7.58萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
72
Costco
COST
US$4488億
| US$27.9萬 | 0.12% |
306
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
73
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110億
| US$27.3萬 | 0.12% |
12,385
+10
| +0.1% | +US$237 |
2025 Q4
3個季度
|
|
74
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$27.2萬 | 0.12% |
4,310
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$24.9萬 | 0.11% |
2,700
+1,265
| +88% | +US$11.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
EMB
WM
Downshift Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Downshift Financial持有745個部位，價值US$2.32億，較前一季的US$2.23億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Downshift Financial在2026年第3季投入US$739萬淨新增資金，建立77個新部位，並加碼152個既有持股。 其最大的新持股是Western Digital：共817股，價值US$37.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大筆買進的是Western Digital：共買進817股，價值US$37.1萬。
- Downshift Financial在2026年第3季增持Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$251萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial於2026年第3季完全出清iShares US Technology ETF，估計賣出金額為US$4.69萬。
- 在2026年第3季，Downshift Financial的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占61%。
- Downshift Financial在2026年第3季新增了77個部位，並平倉20個部位。
- Downshift Financial的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$2.32億。
根據Downshift Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。