我們已在上線！
進一步了解
Downshift Financial 投資組合持股
AUM
US$2.32億
週轉率
13.02%
1年估算報酬率
12.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0%
1年估算報酬率
+12.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
+US$927萬
(+4.2%)
資金流向
+US$739萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.84%
持股
745
新
77
增持
152
減碼
69
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1萬 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.62% |
| 2 | 資訊科技 | 4.59% |
| 3 | 通訊服務 | 0.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781億
| US$174萬 | 0.75% |
6,121
-66
| -1% | -US$1.97萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
27
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932億
| US$131萬 | 0.56% |
6,053
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
28
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962億
| US$116萬 | 0.5% |
6,991
+693
| +11% | +US$11.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
29
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157億
| US$111萬 | 0.48% |
46,557
+10,038
| +27% | +US$24.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$108萬 | 0.47% |
18,280
-2
| -0% | -US$119 |
2025 Q4
3個季度
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254億
| US$91.5萬 | 0.39% |
10,158
-554
| -5% | -US$4.85萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
32
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.6億
| US$90.6萬 | 0.39% |
2,633
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
33
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.9億
| US$89.2萬 | 0.38% |
31,103
-1,696
| -5% | -US$4.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$86.8萬 | 0.37% |
16,428
+1
| +0% | +US$56 |
2025 Q4
3個季度
|
|
35
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$73.7萬 | 0.32% |
13,720
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
36
賣權
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$73.3萬 | 0.32% |
+2,200
| 新 | +US$70.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$72.2萬 | 0.31% |
2,097
+365
| +21% | +US$12.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367億
| US$72萬 | 0.31% |
3,115
+9
| +0.3% | +US$2,196 |
2025 Q4
3個季度
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$57.8萬 | 0.25% |
1,697
+26
| +2% | +US$8,963 |
2025 Q4
3個季度
|
|
40
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$57.6萬 | 0.25% |
1,124
+123
| +12% | +US$5.69萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
41
Ball Corp
BALL
US$174億
| US$51.9萬 | 0.22% |
9,265
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
42
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184億
| US$51.4萬 | 0.22% |
15,804
-2,092
| -12% | -US$7.05萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
43
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134億
| US$51.4萬 | 0.22% |
3,790
+4
| +0.1% | +US$538 |
2025 Q4
3個季度
|
|
44
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$50.9萬 | 0.22% |
7,078
+4
| +0.1% | +US$302 |
2025 Q4
3個季度
|
|
45
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$50.5萬 | 0.22% |
22,873
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$49.3萬 | 0.21% |
646
+80
| +14% | +US$6.08萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
47
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893億
| US$48.3萬 | 0.21% |
4,989
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$47.4萬 | 0.2% |
952
+166
| +21% | +US$8.38萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$47.3萬 | 0.2% |
640
+45
| +8% | +US$3.22萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$46.2萬 | 0.2% |
637
+497
| +355% | +US$31萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
EMB
WM
Downshift Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Downshift Financial持有745個部位，價值US$2.32億，較前一季的US$2.23億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Downshift Financial在2026年第3季投入US$739萬淨新增資金，建立77個新部位，並加碼152個既有持股。 其最大的新持股是Western Digital：共817股，價值US$37.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大筆買進的是Western Digital：共買進817股，價值US$37.1萬。
- Downshift Financial在2026年第3季增持Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$251萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial於2026年第3季完全出清iShares US Technology ETF，估計賣出金額為US$4.69萬。
- 在2026年第3季，Downshift Financial的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占61%。
- Downshift Financial在2026年第3季新增了77個部位，並平倉20個部位。
- Downshift Financial的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$2.32億。
根據Downshift Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。