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Downshift Financial 投資組合持股
AUM
US$2.32億
週轉率
13.02%
1年估算報酬率
12.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0%
1年估算報酬率
+12.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
+US$927萬
(+4.2%)
資金流向
+US$739萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.84%
持股
745
新
77
增持
152
減碼
69
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1萬 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.62% |
| 2 | 資訊科技 | 4.59% |
| 3 | 通訊服務 | 0.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1488億
| US$23.8萬 | 0.1% |
1,896
-551
| -23% | -US$6.55萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
77
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$23.8萬 | 0.1% |
3,561
+283
| +9% | +US$1.87萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
78
Goldman Sachs
GS
US$2601億
| US$23.1萬 | 0.1% |
257
+34
| +15% | +US$3.48萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
79
買權
ON Semiconductor
ON
US$288億
| US$23.1萬 | 0.1% |
3,000
+2,600
| +650% | +US$20.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
80
JPMorgan Chase
JPM
US$8871億
| US$22.8萬 | 0.1% |
688
+122
| +22% | +US$4.27萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
81
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484億
| US$21.9萬 | 0.09% |
987
+61
| +7% | +US$1.35萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
82
RTX Corp
RTX
US$2665億
| US$21.5萬 | 0.09% |
1,159
+25
| +2% | +US$5,118 |
2026 Q2
1季度
|
|
83
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.3億
| US$21.1萬 | 0.09% |
2,599
+15
| +0.6% | +US$1,228 |
2026 Q2
1季度
|
|
84
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$20.9萬 | 0.09% |
502
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
85
Sandisk
SNDK
US$1815億
| US$20.2萬 | 0.09% |
116
+108
| +1,350% | +US$16.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
86
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$762億
| US$19.7萬 | 0.08% |
1,384
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
87
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640億
| US$17.9萬 | 0.08% |
2,546
-85
| -3% | -US$6,126 |
2026 Q1
2個季度
|
|
88
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$827億
| US$17.8萬 | 0.08% |
1,148
+645
| +128% | +US$10.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
89
IBM
IBM
US$2395億
| US$17.3萬 | 0.07% |
786
-5
| -0.6% | -US$1,187 |
2026 Q2
1季度
|
|
90
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166億
| US$17.3萬 | 0.07% |
2,235
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
91
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214億
| US$16.6萬 | 0.07% |
1,641
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
92
Caterpillar
CAT
US$3182億
| US$16.4萬 | 0.07% |
202
+20
| +11% | +US$1.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
93
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$337億
| US$16.1萬 | 0.07% |
1,741
-50
| -3% | -US$4,459 |
2026 Q2
1季度
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243億
| US$16萬 | 0.07% |
817
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
95
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511億
| US$15.6萬 | 0.07% |
3,288
-1,050
| -24% | -US$5.18萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
96
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$148億
| US$15.3萬 | 0.07% |
2,107
+108
| +5% | +US$6,690 |
2026 Q2
1季度
|
|
97
Fiserv Inc
FISV
US$257億
| US$15萬 | 0.06% |
3,309
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
98
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$14.6萬 | 0.06% |
415
+48
| +13% | +US$1.81萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
99
買權
Take-Two Interactive
TTWO
US$380億
| US$14.5萬 | 0.06% |
700
+500
| +250% | +US$11.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
100
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$181億
| US$14.1萬 | 0.06% |
847
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
EMB
WM
Downshift Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Downshift Financial持有745個部位，價值US$2.32億，較前一季的US$2.23億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Downshift Financial在2026年第3季投入US$739萬淨新增資金，建立77個新部位，並加碼152個既有持股。 其最大的新持股是Western Digital：共817股，價值US$37.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大筆買進的是Western Digital：共買進817股，價值US$37.1萬。
- Downshift Financial在2026年第3季增持Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$251萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial於2026年第3季完全出清iShares US Technology ETF，估計賣出金額為US$4.69萬。
- 在2026年第3季，Downshift Financial的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占61%。
- Downshift Financial在2026年第3季新增了77個部位，並平倉20個部位。
- Downshift Financial的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$2.32億。
根據Downshift Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。