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Downshift Financial Portfolio-Positionen

AUM 232 Mio. $ Umschlag 13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+2,51 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+2,21 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,69 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,52 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+3,62 Mio. $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,01 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+709.924 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+511.094 $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+346.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,62 %
2 Technologie 4,59 %
3 Kommunikationsdienste 0,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
5 Finanzwesen 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGT-Symbol
76
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
238.230 $ 0,1 %
1.896
-551
-23 % -65.472 $
2025 Q4
3 Quartale
EEM-Symbol
77
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
237.826 $ 0,1 %
3.561
+283
+9 % +18.717 $
2026 Q1
2 Quartale
GS-Symbol
78
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
231.169 $ 0,1 %
257
+34
+15 % +34.787 $
2025 Q4
3 Quartale
ON-Symbol
79
CALL
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
230.610 $ 0,1 %
3.000
+2.600
+650 % +208.768 $
2026 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
80
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
227.611 $ 0,1 %
688
+122
+22 % +42.672 $
2026 Q2
1 Quartal
QUAL-Symbol
81
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
219.351 $ 0,09 %
987
+61
+7 % +13.493 $
2026 Q2
1 Quartal
RTX-Symbol
82
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
215.168 $ 0,09 %
1.159
+25
+2 % +5.118 $
2026 Q2
1 Quartal
VSGX-Symbol
83
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
210.662 $ 0,09 %
2.599
+15
+0,6 % +1.228 $
2026 Q2
1 Quartal
IWB-Symbol
84
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
208.897 $ 0,09 %
502
– –
2026 Q2
1 Quartal
SNDK-Symbol
85
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
201.827 $ 0,09 %
116
+108
+1.350 % +168.951 $
2026 Q2
1 Quartal
IVW-Symbol
86
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
196.888 $ 0,08 %
1.384
– –
2026 Q2
1 Quartal
BND-Symbol
87
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
178.602 $ 0,08 %
2.546
-85
-3 % -6.126 $
2026 Q1
2 Quartale
VYM-Symbol
88
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
178.143 $ 0,08 %
1.148
+645
+128 % +104.587 $
2026 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
89
IBM
IBM
219 Mrd. $
172.865 $ 0,07 %
786
-5
-0,6 % -1.187 $
2026 Q2
1 Quartal
HYG-Symbol
90
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
172.564 $ 0,07 %
2.235
– –
2026 Q2
1 Quartal
VYMI-Symbol
91
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
165.951 $ 0,07 %
1.641
– –
2026 Q2
1 Quartal
CAT-Symbol
92
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
163.780 $ 0,07 %
202
+20
+11 % +16.962 $
2026 Q2
1 Quartal
MGK-Symbol
93
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
161.260 $ 0,07 %
1.741
-50
-3 % -4.459 $
2026 Q2
1 Quartal
VOE-Symbol
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
159.748 $ 0,07 %
817
– –
2026 Q2
1 Quartal
VTEB-Symbol
95
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
155.724 $ 0,07 %
3.288
-1.050
-24 % -51.776 $
2025 Q4
3 Quartale
FBTC-Symbol
96
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
153.052 $ 0,07 %
2.107
+108
+5 % +6.690 $
2026 Q2
1 Quartal
FISV-Symbol
97
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
149.501 $ 0,06 %
3.309
– –
2026 Q1
2 Quartale
AVGO-Symbol
98
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
145.744 $ 0,06 %
415
+48
+13 % +18.070 $
2026 Q2
1 Quartal
TTWO-Symbol
99
CALL
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
145.250 $ 0,06 %
700
+500
+250 % +115.673 $
2026 Q2
1 Quartal
ESGU-Symbol
100
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
141.280 $ 0,06 %
847
– –
2026 Q2
1 Quartal
2 3
4
5 6

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Lavelle Capital San Francisco, California 232 Mio. $ AUM
AGC
ARP Global Capital Dubai 232 Mio. $ AUM
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SP
ShawSpring Partners Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMB
Elefante Mark B 232 Mio. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
Wishbone Management Chicago, Illinois 232 Mio. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGV
TRV GP VI Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 247,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
2
2Xideas Kusnacht, Switzerland 232 Mio. $ AUM 4,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
  • Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
  • Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .