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DF
Downshift Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.32억
회전율
13.02%
1년 추정 수익률
12.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0%
1년 예상 수익률
+12.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.32억
AUM 성장
+US$927만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$739만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.84%
보유액
745
신규
77
증가
152
축소
69
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362만 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1만 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.62% |
| 2 | 정보기술 | 4.59% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.9% |
| 4 | 임의소비재 | 0.76% |
| 5 | 금융 | 0.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1495억
| US$23.8만 | 0.1% |
1,896
-551
| -23% | -US$6.55만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
77
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$23.8만 | 0.1% |
3,561
+283
| +9% | +US$1.87만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
78
Goldman Sachs
GS
US$2580억
| US$23.1만 | 0.1% |
257
+34
| +15% | +US$3.48만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
79
콜옵션
ON Semiconductor
ON
US$283억
| US$23.1만 | 0.1% |
3,000
+2,600
| +650% | +US$20.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
80
JPMorgan Chase
JPM
US$8948억
| US$22.8만 | 0.1% |
688
+122
| +22% | +US$4.27만 |
2026 Q2
1분기
|
|
81
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488억
| US$21.9만 | 0.09% |
987
+61
| +7% | +US$1.35만 |
2026 Q2
1분기
|
|
82
RTX Corp
RTX
US$2590억
| US$21.5만 | 0.09% |
1,159
+25
| +2% | +US$5.12천 |
2026 Q2
1분기
|
|
83
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$66억
| US$21.1만 | 0.09% |
2,599
+15
| +0.6% | +US$1.23천 |
2026 Q2
1분기
|
|
84
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490억
| US$20.9만 | 0.09% |
502
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
85
Sandisk
SNDK
US$2015억
| US$20.2만 | 0.09% |
116
+108
| +1,350% | +US$16.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
86
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$781억
| US$19.7만 | 0.08% |
1,384
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
87
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1626억
| US$17.9만 | 0.08% |
2,546
-85
| -3% | -US$6.13천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
88
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$814억
| US$17.8만 | 0.08% |
1,148
+645
| +128% | +US$10.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
89
IBM
IBM
US$2212억
| US$17.3만 | 0.07% |
786
-5
| -0.6% | -US$1.19천 |
2026 Q2
1분기
|
|
90
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$17.3만 | 0.07% |
2,235
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
91
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215억
| US$16.6만 | 0.07% |
1,641
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
92
Caterpillar
CAT
US$3362억
| US$16.4만 | 0.07% |
202
+20
| +11% | +US$1.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
93
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$345억
| US$16.1만 | 0.07% |
1,741
-50
| -3% | -US$4.46천 |
2026 Q2
1분기
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$239억
| US$16만 | 0.07% |
817
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
95
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$503억
| US$15.6만 | 0.07% |
3,288
-1,050
| -24% | -US$5.18만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
96
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$152억
| US$15.3만 | 0.07% |
2,107
+108
| +5% | +US$6.69천 |
2026 Q2
1분기
|
|
97
Fiserv Inc
FISV
US$252억
| US$15만 | 0.06% |
3,309
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
98
Broadcom
AVGO
US$1.62조
| US$14.6만 | 0.06% |
415
+48
| +13% | +US$1.81만 |
2026 Q2
1분기
|
|
99
콜옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$385억
| US$14.5만 | 0.06% |
700
+500
| +250% | +US$11.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
100
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$180억
| US$14.1만 | 0.06% |
847
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
LC
AGC
JHWEPV
SP
EMB
WM
TGV
2
Downshift Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Downshift Financial는 US$2.32억 상당의 745개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.23억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Downshift Financial는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$739만을 투입해 신규 포지션 77개를 개설하고 기존 보유 종목 152개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Digital으로, 817주를 보유했으며 가치는 US$37.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large- Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$362만 규모 줄였습니다.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Western Digital으로, US$37.1만 상당의 817주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Downshift Financial로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$362만예요.
- Downshift Financial는 2026년 3분기에 iShares US Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.69만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 61%를 차지해요.
- Downshift Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Downshift Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$2.32억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Downshift Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.