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DF
Downshift Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.32억
회전율
13.02%
1년 추정 수익률
12.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0%
1년 예상 수익률
+12.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.32억
AUM 성장
+US$927만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$739만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.84%
보유액
745
신규
77
증가
152
축소
69
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362만 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1만 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.62% |
| 2 | 정보기술 | 4.59% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.9% |
| 4 | 임의소비재 | 0.76% |
| 5 | 금융 | 0.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$174만 | 0.75% |
6,121
-66
| -1% | -US$1.97만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$131만 | 0.56% |
6,053
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$116만 | 0.5% |
6,991
+693
| +11% | +US$11.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$111만 | 0.48% |
46,557
+10,038
| +27% | +US$24.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$108만 | 0.47% |
18,280
-2
| -0% | -US$119 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$91.5만 | 0.39% |
10,158
-554
| -5% | -US$4.85만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
32
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$90.6만 | 0.39% |
2,633
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$89.2만 | 0.38% |
31,103
-1,696
| -5% | -US$4.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$86.8만 | 0.37% |
16,428
+1
| +0% | +US$56 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$73.7만 | 0.32% |
13,720
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
36
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$73.3만 | 0.32% |
+2,200
| 신규 | +US$70.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$72.2만 | 0.31% |
2,097
+365
| +21% | +US$12.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$72만 | 0.31% |
3,115
+9
| +0.3% | +US$2.2천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$57.8만 | 0.25% |
1,697
+26
| +2% | +US$8.96천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$57.6만 | 0.25% |
1,124
+123
| +12% | +US$5.69만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
Ball Corp
BALL
US$167억
| US$51.9만 | 0.22% |
9,265
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$51.4만 | 0.22% |
15,804
-2,092
| -12% | -US$7.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$51.4만 | 0.22% |
3,790
+4
| +0.1% | +US$538 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$50.9만 | 0.22% |
7,078
+4
| +0.1% | +US$302 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$50.5만 | 0.22% |
22,873
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$49.3만 | 0.21% |
646
+80
| +14% | +US$6.08만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$48.3만 | 0.21% |
4,989
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$47.4만 | 0.2% |
952
+166
| +21% | +US$8.38만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$47.3만 | 0.2% |
640
+45
| +8% | +US$3.22만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$46.2만 | 0.2% |
637
+497
| +355% | +US$31만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
LC
AGC
JHWEPV
SP
EMB
WM
TGV
2
Downshift Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Downshift Financial는 US$2.32억 상당의 745개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.23억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Downshift Financial는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$739만을 투입해 신규 포지션 77개를 개설하고 기존 보유 종목 152개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Digital으로, 817주를 보유했으며 가치는 US$37.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large- Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$362만 규모 줄였습니다.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Western Digital으로, US$37.1만 상당의 817주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Downshift Financial로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$362만예요.
- Downshift Financial는 2026년 3분기에 iShares US Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.69만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 61%를 차지해요.
- Downshift Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Downshift Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$2.32억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Downshift Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.