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DF
Downshift Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.32억
회전율
13.02%
1년 추정 수익률
12.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0%
1년 예상 수익률
+12.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.32억
AUM 성장
+US$927만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$739만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.84%
보유액
745
신규
77
증가
152
축소
69
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362만 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1만 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.62% |
| 2 | 정보기술 | 4.59% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.9% |
| 4 | 임의소비재 | 0.76% |
| 5 | 금융 | 0.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$46.1만 | 0.2% |
1,852
+305
| +20% | +US$7.75만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
52
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.8억
| US$45.6만 | 0.2% |
16,022
-7,057
| -31% | -US$21.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
53
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$44.4만 | 0.19% |
20,290
-7,099
| -26% | -US$15.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
54
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$40.9만 | 0.18% |
3,004
+1
| +0% | +US$145 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
55
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$40.2만 | 0.17% |
1,721
+67
| +4% | +US$1.61만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$39.8만 | 0.17% |
3,831
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
57
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$39.5만 | 0.17% |
1,112
+8
| +0.7% | +US$2.86천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
58
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$39만 | 0.17% |
2,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
59
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$38.2만 | 0.16% |
1,648
-86
| -5% | -US$2.07만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
60
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$38.1만 | 0.16% |
15,169
-5
| -0% | -US$129 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
61
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$37.1만 | 0.16% |
+817
| 신규 | +US$39.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
62
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$36.1만 | 0.16% |
4,677
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
63
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$35.5만 | 0.15% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
64
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$35.5만 | 0.15% |
3,509
-2,853
| -45% | -US$29.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
65
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$35.1만 | 0.15% |
4,321
-458
| -10% | -US$3.68만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
66
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$34.8만 | 0.15% |
6,791
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
67
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
| US$33만 | 0.14% |
1,186
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
68
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$31.6만 | 0.14% |
8,678
-14
| -0.2% | -US$511 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
69
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$30.5만 | 0.13% |
4,030
+1,680
| +71% | +US$12.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
70
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.2억
| US$30.3만 | 0.13% |
15,685
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
71
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$27.9만 | 0.12% |
612
+179
| +41% | +US$7.58만 |
2026 Q2
1분기
|
|
72
Costco
COST
US$4383억
| US$27.9만 | 0.12% |
306
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
73
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$27.3만 | 0.12% |
12,385
+10
| +0.1% | +US$237 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
74
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$27.2만 | 0.12% |
4,310
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$24.9만 | 0.11% |
2,700
+1,265
| +88% | +US$11.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
LC
AGC
JHWEPV
SP
EMB
WM
TGV
2
Downshift Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Downshift Financial는 US$2.32억 상당의 745개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.23억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Downshift Financial는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$739만을 투입해 신규 포지션 77개를 개설하고 기존 보유 종목 152개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Digital으로, 817주를 보유했으며 가치는 US$37.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large- Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$362만 규모 줄였습니다.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Western Digital으로, US$37.1만 상당의 817주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Downshift Financial로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$362만예요.
- Downshift Financial는 2026년 3분기에 iShares US Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.69만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 61%를 차지해요.
- Downshift Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Downshift Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$2.32억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Downshift Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.