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DF

Downshift Financial Portfolio-Positionen

AUM 232 Mio. $ Umschlag 13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+2,51 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+2,21 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,69 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,52 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+3,62 Mio. $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,01 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+709.924 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+511.094 $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+346.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,62 %
2 Technologie 4,59 %
3 Kommunikationsdienste 0,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
5 Finanzwesen 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABBV-Symbol
126
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
91.818 $ 0,04 %
351
+119
+51 % +30.507 $
2026 Q2
1 Quartal
COST-Symbol
127
Put
Costco
COST
441 Mrd. $
91.034 $ 0,04 %
+100
Neu +93.354 $
2026 Q3
0 Quartale
CRWD-Symbol
128
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
89.486 $ 0,04 %
338
+194
+135 % +41.181 $
2026 Q2
1 Quartal
VPL-Symbol
129
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,53 Mrd. $
86.742 $ 0,04 %
749
– –
2026 Q2
1 Quartal
IXN-Symbol
130
iShares Global Tech ETF
IXN
9,19 Mrd. $
84.189 $ 0,04 %
568
– –
2026 Q2
1 Quartal
V-Symbol
131
Visa
V
756 Mrd. $
83.991 $ 0,04 %
234
+7
+3 % +2.559 $
2026 Q2
1 Quartal
DELL-Symbol
132
Dell
DELL
290 Mrd. $
83.920 $ 0,04 %
156
+1
+0,6 % +470 $
2026 Q2
1 Quartal
IUSG-Symbol
133
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,6 Mrd. $
83.894 $ 0,04 %
433
– –
2026 Q2
1 Quartal
PWR-Symbol
134
Quanta Services
PWR
93 Mrd. $
83.526 $ 0,04 %
130
+50
+63 % +32.251 $
2026 Q2
1 Quartal
SPCX-Symbol
135
SpaceX
SPCX
1,95 Bio. $
83.386 $ 0,04 %
553
+113
+26 % +15.641 $
2026 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
136
Home Depot
HD
309 Mrd. $
81.937 $ 0,04 %
288
-10
-3 % -3.283 $
2026 Q2
1 Quartal
XLY-Symbol
137
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,3 Mrd. $
80.759 $ 0,03 %
742
– –
2026 Q2
1 Quartal
EFG-Symbol
138
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
75.972 $ 0,03 %
634
+71
+13 % +8.707 $
2026 Q2
1 Quartal
GE-Symbol
139
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
75.886 $ 0,03 %
243
+20
+9 % +6.928 $
2026 Q2
1 Quartal
GWW-Symbol
140
W.W. Grainger
GWW
62,1 Mrd. $
74.746 $ 0,03 %
60
– –
2026 Q2
1 Quartal
IWS-Symbol
141
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
74.531 $ 0,03 %
464
– –
2026 Q2
1 Quartal
NEE-Symbol
142
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
73.686 $ 0,03 %
973
-646
-40 % -54.642 $
2026 Q2
1 Quartal
SOXX-Symbol
143
iShares Semiconductor ETF
SOXX
41,6 Mrd. $
71.650 $ 0,03 %
126
– –
2026 Q2
1 Quartal
DIS-Symbol
144
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
71.542 $ 0,03 %
682
– –
2026 Q2
1 Quartal
PRF-Symbol
145
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10 Mrd. $
71.038 $ 0,03 %
1.305
+4
+0,3 % +221 $
2026 Q2
1 Quartal
MA-Symbol
146
Mastercard
MA
540 Mrd. $
69.644 $ 0,03 %
126
+5
+4 % +2.811 $
2026 Q2
1 Quartal
VPU-Symbol
147
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,04 Mrd. $
69.089 $ 0,03 %
404
– –
2026 Q2
1 Quartal
VLO-Symbol
148
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
68.219 $ 0,03 %
176
– –
2026 Q2
1 Quartal
TIP-Symbol
149
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
66.794 $ 0,03 %
642
– –
2026 Q2
1 Quartal
DFAT-Symbol
150
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
13,9 Mrd. $
62.919 $ 0,03 %
947
– –
2026 Q2
1 Quartal
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

LC
Lavelle Capital San Francisco, California 232 Mio. $ AUM
AGC
ARP Global Capital Dubai 232 Mio. $ AUM
JHWEPV
J.H. Whitney Equity Partners VII New Canaan, Connecticut 232 Mio. $ AUM 63,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
ShawSpring Partners Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMB
Elefante Mark B 232 Mio. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
Wishbone Management Chicago, Illinois 232 Mio. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGV
TRV GP VI Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 247,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
2
2Xideas Kusnacht, Switzerland 232 Mio. $ AUM 4,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
  • Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
  • Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .