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Downshift Financial 投資組合持股
AUM
US$2.32億
週轉率
13.02%
1年估算報酬率
12.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0%
1年估算報酬率
+12.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
+US$927萬
(+4.2%)
資金流向
+US$739萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.84%
持股
745
新
77
增持
152
減碼
69
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1萬 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.62% |
| 2 | 資訊科技 | 4.59% |
| 3 | 通訊服務 | 0.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$529億
| US$13.3萬 | 0.06% |
2,493
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
102
Palo Alto Networks
PANW
US$3115億
| US$13.3萬 | 0.06% |
335
+209
| +166% | +US$7.44萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
103
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2622億
| US$13.1萬 | 0.06% |
194
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
104
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1244億
| US$12.4萬 | 0.05% |
634
+52
| +9% | +US$9,599 |
2026 Q2
1季度
|
|
105
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.8億
| US$12.1萬 | 0.05% |
3,848
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
106
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39億
| US$12萬 | 0.05% |
1,754
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
107
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.9億
| US$12萬 | 0.05% |
2,634
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
108
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166億
| US$11.9萬 | 0.05% |
1,182
-20
| -2% | -US$2,011 |
2026 Q1
2個季度
|
|
109
Netflix
NFLX
US$2584億
| US$11.5萬 | 0.05% |
1,659
+299
| +22% | +US$2.25萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
110
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$314億
| US$11.2萬 | 0.05% |
668
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
111
ExxonMobil
XOM
US$7537億
| US$10.7萬 | 0.05% |
659
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
112
Oracle
ORCL
US$4231億
| US$10.4萬 | 0.05% |
760
-7
| -0.9% | -US$988 |
2026 Q2
1季度
|
|
113
UnitedHealth
UNH
US$3688億
| US$10.4萬 | 0.04% |
283
+49
| +21% | +US$1.97萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
114
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141億
| US$10.3萬 | 0.04% |
490
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
115
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301億
| US$10.2萬 | 0.04% |
1,178
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
116
iShares Gold Trust
IAU
US$596億
| US$10萬 | 0.04% |
1,275
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
117
Take-Two Interactive
TTWO
US$362億
| US$9.9萬 | 0.04% |
476
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
118
Lockheed Martin
LMT
US$1487億
| US$9.7萬 | 0.04% |
190
+30
| +19% | +US$1.65萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
119
Intel
INTC
US$4867億
| US$9.7萬 | 0.04% |
803
+16
| +2% | +US$1,632 |
2026 Q2
1季度
|
|
120
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$657億
| US$9.6萬 | 0.04% |
2,030
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
121
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164億
| US$9.39萬 | 0.04% |
1,814
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
122
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377億
| US$9.3萬 | 0.04% |
1,038
-289
| -22% | -US$2.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
123
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$12.6億
| US$9.3萬 | 0.04% |
3,499
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
124
Eli Lilly
LLY
US$1.22兆
| US$9.26萬 | 0.04% |
80
-2
| -2% | -US$2,360 |
2026 Q2
1季度
|
|
125
Walmart Inc
WMT
US$9620億
| US$9.2萬 | 0.04% |
886
-27
| -3% | -US$2,964 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
EMB
WM
Downshift Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Downshift Financial持有745個部位，價值US$2.32億，較前一季的US$2.23億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Downshift Financial在2026年第3季投入US$739萬淨新增資金，建立77個新部位，並加碼152個既有持股。 其最大的新持股是Western Digital：共817股，價值US$37.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大筆買進的是Western Digital：共買進817股，價值US$37.1萬。
- Downshift Financial在2026年第3季增持Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$251萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial於2026年第3季完全出清iShares US Technology ETF，估計賣出金額為US$4.69萬。
- 在2026年第3季，Downshift Financial的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占61%。
- Downshift Financial在2026年第3季新增了77個部位，並平倉20個部位。
- Downshift Financial的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$2.32億。
根據Downshift Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。