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Downshift Financial 投資組合持股
AUM
US$2.32億
週轉率
13.02%
1年估算報酬率
12.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0%
1年估算報酬率
+12.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
+US$927萬
(+4.2%)
資金流向
+US$739萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.84%
持股
745
新
77
增持
152
減碼
69
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1萬 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.62% |
| 2 | 資訊科技 | 4.59% |
| 3 | 通訊服務 | 0.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$5.3億
| US$3.08萬 | 0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
202
SPDR Gold Trust
GLD
US$1299億
| US$3.05萬 | 0.01% |
80
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
203
GE Vernova
GEV
US$2271億
| US$3.04萬 | 0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
204
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$215億
| US$2.97萬 | 0.01% |
268
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
205
McDonald's
MCD
US$1827億
| US$2.93萬 | 0.01% |
127
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
206
Pfizer
PFE
US$1740億
| US$2.89萬 | 0.01% |
1,015
-13
| -1% | -US$346 |
2026 Q2
1季度
|
|
207
Yum! Brands
YUM
US$424億
| US$2.89萬 | 0.01% |
212
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
208
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241億
| US$2.88萬 | 0.01% |
47
+41
| +683% | +US$2.11萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
209
買權
Super Micro Computer
SMCI
US$216億
| US$2.87萬 | 0.01% |
700
+200
| +40% | +US$6,798 |
2026 Q2
1季度
|
|
210
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150億
| US$2.84萬 | 0.01% |
352
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
211
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$442億
| US$2.8萬 | 0.01% |
217
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
212
Marriott International
MAR
US$1041億
| US$2.77萬 | 0.01% |
78
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
213
Apollo Global Management
APO
US$684億
| US$2.75萬 | 0.01% |
237
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
214
Axon Enterprise
AXON
US$348億
| US$2.75萬 | 0.01% |
65
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
215
Cummins
CMI
US$688億
| US$2.74萬 | 0.01% |
53
+45
| +563% | +US$2.72萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
216
General Dynamics
GD
US$1007億
| US$2.72萬 | 0.01% |
82
+47
| +134% | +US$1.75萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
217
Tapestry
TPR
US$231億
| US$2.71萬 | 0.01% |
236
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
218
Nucor
NUE
US$621億
| US$2.7萬 | 0.01% |
116
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
219
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577億
| US$2.7萬 | 0.01% |
102
+13
| +15% | +US$3,430 |
2026 Q2
1季度
|
|
220
Union Pacific
UNP
US$1806億
| US$2.64萬 | 0.01% |
97
+31
| +47% | +US$9,014 |
2026 Q2
1季度
|
|
221
Salesforce
CRM
US$1886億
| US$2.62萬 | 0.01% |
114
-18
| -14% | -US$3,713 |
2026 Q2
1季度
|
|
222
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$84.7億
| US$2.58萬 | 0.01% |
250
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
223
Roundhill Metaverse ETF
METV
US$2.08億
| US$2.56萬 | 0.01% |
1,225
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
224
Lam Research
LRCX
US$2992億
| US$2.53萬 | 0.01% |
77
+7
| +10% | +US$2,186 |
2026 Q2
1季度
|
|
225
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.4億
| US$2.53萬 | 0.01% |
201
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
EMB
WM
Downshift Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Downshift Financial持有745個部位，價值US$2.32億，較前一季的US$2.23億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Downshift Financial在2026年第3季投入US$739萬淨新增資金，建立77個新部位，並加碼152個既有持股。 其最大的新持股是Western Digital：共817股，價值US$37.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大筆買進的是Western Digital：共買進817股，價值US$37.1萬。
- Downshift Financial在2026年第3季增持Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$251萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial於2026年第3季完全出清iShares US Technology ETF，估計賣出金額為US$4.69萬。
- 在2026年第3季，Downshift Financial的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占61%。
- Downshift Financial在2026年第3季新增了77個部位，並平倉20個部位。
- Downshift Financial的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$2.32億。
根據Downshift Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。