¡Ya estamos en ! Descubre más
AAG

Asset Advisory Group Posiciones de la cartera

AUM USD 229 M Rotación 8.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.18%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.5 M
Flujo de capital
+USD 7.57 M
Flujo de capital %
3.31%
10 principales posiciones (%)
44.42%
Posición
126
Nuevas
10
Aumentadas
37
Reducidas
31
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PSA
Public Storage
PSA
+USD 829 k
2
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 822 k
3
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 734 k
4
icono de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+USD 655 k
5
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 571 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 312 k
2
icono de FDX
FedEx
FDX
+USD 226 k
3
icono de STLD
Steel Dynamics
STLD
+USD 192 k
4
icono de NUE
Nucor
NUE
+USD 152 k
5
icono de DE
Deere & Co
DE
+USD 112 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 52.97%
2 Tecnología 13.69%
3 Finanzas 12.05%
4 Consumo discrecional 5.5%
5 Servicios de comunicación 4.62%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 18.6 M 8.14%
64,371
-1,091
-2% -USD 312 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCSH
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 11.9 M 5.19%
150,258
+9,280
+7% +USD 734 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 11.6 M 5.08%
23,248
-110
-0.5% -USD 52.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de KEY
4
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
USD 11 M 4.83%
479,123
-1,149
-0.2% -USD 25 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAC
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 9.27 M 4.05%
209,020
+19,206
+10% +USD 822 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VUG
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 8.71 M 3.81%
101,152
-1,028
-1% -USD 86.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIG
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 8.48 M 3.71%
35,826
+794
+2% +USD 182 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHD
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 7.7 M 3.37%
242,951
+2,708
+1% +USD 85.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 7.27 M 3.18%
9,740
-24
-0.2% -USD 17.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PYLD
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 7.01 M 3.06%
264,308
+10,244
+4% +USD 270 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPIE
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
USD 6.96 M 3.04%
151,112
+12,031
+9% +USD 554 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHB
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 6.66 M 2.91%
229,821
-2,811
-1% -USD 78.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLK
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 5.74 M 2.51%
30,107
+1,217
+4% +USD 208 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 4.95 M 2.16%
6,715
+496
+8% +USD 341 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
15
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 4.49 M 1.96%
10,674
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.11 M 1.8%
17,246
+1,552
+10% +USD 390 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.7 M 1.62%
10,340
+13
+0.1% +USD 4.68 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.62 M 1.58%
9,691
-21
-0.2% -USD 8.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.31 M 1.45%
9,371
+671
+8% +USD 240 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VNQ
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 3.29 M 1.44%
34,112
+2,270
+7% +USD 217 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VXUS
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 3.1 M 1.35%
36,219
+6,802
+23% +USD 570 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEFA
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 3.07 M 1.34%
31,741
+358
+1% +USD 34.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de URTH
23
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8192 M
USD 2.72 M 1.19%
13,435
+55
+0.4% +USD 10.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.67 M 1.16%
8,142
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNDX
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 2.54 M 1.11%
81,671
-133
-0.2% -USD 4.01 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

PPA
Painted Porch Advisors Santa Barbara, California AUM de USD 229 M 17.97% Rendimiento estimado a 1 año
SWIM
Smallwood Wealth Investment Management Red Bank, New Jersey AUM de USD 229 M 23.56% Rendimiento estimado a 1 año
TI
tru Independence Portland, Oregon AUM de USD 229 M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año
PRRFG
Paul R. Ried Financial Group Bellevue, Washington AUM de USD 229 M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año
IAAG
Innovative Asset Advisors Group Shelton, Connecticut AUM de USD 229 M
WCM
Wildcat Capital Management New York AUM de USD 229 M 132.65% Rendimiento estimado a 1 año
DCC
Dow Chemical Company Midland, Michigan AUM de USD 228 M 0.84% Rendimiento estimado a 1 año
SPFA
Summit Place Financial Advisors Summit, New Jersey AUM de USD 228 M 26.15% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Asset Advisory Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Asset Advisory Group mantenía 126 posiciones por un valor de USD 229 M, un aumento de 15% frente a los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.

Asset Advisory Group destinó USD 7.57 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Public Storage: 2,709 acciones con un valor de USD 862 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 312 k.

  • La mayor compra de Asset Advisory Group en T2 2026 fue Public Storage: 2,709 acciones por un valor de USD 862 k.
  • Asset Advisory Group fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 822 k.
  • La mayor reducción de Asset Advisory Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 312 k.
  • Asset Advisory Group cerró por completo su posición en FedEx en T2 2026, con una venta estimada de USD 226 k.
  • Las diez principales posiciones de Asset Advisory Group representan 44% de su cartera de USD 229 M en T2 2026.
  • Asset Advisory Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Asset Advisory Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 229 M.

Según el Informe 13F de Asset Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.