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AAG

Asset Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 229 Mio. $ Umschlag 8,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,5 Mio. $
Kapitalfluss
+7,57 Mio. $
Kapitalfluss %
3,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,42 %
Position
126
Neu
10
Aufgestockt
37
Reduziert
31
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+828.801 $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+821.692 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+733.572 $
4
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+655.022 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+570.701 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+312.065 $
2
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+225.818 $
3
STLD-Symbol
Steel Dynamics
STLD
+192.295 $
4
NUE-Symbol
Nucor
NUE
+152.320 $
5
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+111.790 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,97 %
2 Technologie 13,69 %
3 Finanzwesen 12,05 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,5 %
5 Kommunikationsdienste 4,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,6 Mio. $ 8,14 %
64.371
-1.091
-2 % -312.065 $
2025 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
11,9 Mio. $ 5,19 %
150.258
+9.280
+7 % +733.572 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
11,6 Mio. $ 5,08 %
23.248
-110
-0,5 % -52.883 $
2025 Q4
2 Quartale
KEY-Symbol
4
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
11 Mio. $ 4,83 %
479.123
-1.149
-0,2 % -25.033 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
9,27 Mio. $ 4,05 %
209.020
+19.206
+10 % +821.692 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
8,71 Mio. $ 3,81 %
101.152
-1.028
-1 % -86.499 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
8,48 Mio. $ 3,71 %
35.826
+794
+2 % +182.319 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,7 Mio. $ 3,37 %
242.951
+2.708
+1 % +85.910 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,27 Mio. $ 3,18 %
9.740
-24
-0,2 % -17.400 $
2025 Q4
2 Quartale
PYLD-Symbol
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
7,01 Mio. $ 3,06 %
264.308
+10.244
+4 % +270.480 $
2025 Q4
2 Quartale
JPIE-Symbol
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
6,96 Mio. $ 3,04 %
151.112
+12.031
+9 % +553.709 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
6,66 Mio. $ 2,91 %
229.821
-2.811
-1 % -78.694 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,74 Mio. $ 2,51 %
30.107
+1.217
+4 % +207.941 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,16 %
6.715
+496
+8 % +341.258 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,49 Mio. $ 1,96 %
10.674
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,11 Mio. $ 1,8 %
17.246
+1.552
+10 % +389.565 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,7 Mio. $ 1,62 %
10.340
+13
+0,1 % +4.680 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,62 Mio. $ 1,58 %
9.691
-21
-0,2 % -8.497 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,31 Mio. $ 1,45 %
9.371
+671
+8 % +239.809 $
2025 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,44 %
34.112
+2.270
+7 % +216.941 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,35 %
36.219
+6.802
+23 % +569.603 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,34 %
31.741
+358
+1 % +34.387 $
2025 Q4
2 Quartale
URTH-Symbol
23
iShares MSCI World ETF
URTH
8,19 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,19 %
13.435
+55
+0,4 % +10.881 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,16 %
8.142
– –
2025 Q4
2 Quartale
FNDX-Symbol
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,11 %
81.671
-133
-0,2 % -4.014 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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PPA
Painted Porch Advisors Santa Barbara, California 229 Mio. $ AUM 17,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DCC
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Portfolio-Rückblick von Asset Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Advisory Group 126 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Asset Advisory Group investierte 7,57 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Public Storage: 2.709 Aktien im Wert von 862.165 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 312.065 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Asset Advisory Group im Q2 2026 war Public Storage: 2.709 Aktien im Wert von 862.165 $.
  • Asset Advisory Group hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 821.692 $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 312.065 $.
  • Asset Advisory Group hat seine Position in FedEx im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 225.818 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Advisory Group machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
  • Asset Advisory Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Asset Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 229 Mio. $.

Auf Grundlage der von Asset Advisory Group für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .