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Asset Advisory Group

Asset Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 232 Mio. $ Umschlag 4,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,93 Mio. $
Kapitalfluss
+695.228 $
Kapitalfluss %
0,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,7 %
Position
126
Neu
1
Aufgestockt
35
Reduziert
33
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+913.413 $
2
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+363.937 $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+264.654 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+236.837 $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+228.456 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
URTH-Symbol
iShares MSCI World ETF
URTH
+234.756 $
2
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+230.662 $
3
MAS-Symbol
Masco
MAS
+220.675 $
4
CR-Symbol
Crane Co
CR
+205.447 $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+201.213 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,1 %
2 Technologie 15,48 %
3 Finanzwesen 11,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,96 %
5 Kommunikationsdienste 4,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
26
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
2,59 Mio. $ 1,12 %
11.337
-51
-0,4 % -10.934 $
2025 Q4
3 Quartale
FNDX-Symbol
27
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,11 %
82.013
+342
+0,4 % +10.952 $
2025 Q4
3 Quartale
URTH-Symbol
28
iShares MSCI World ETF
URTH
9,7 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,09 %
12.298
-1.137
-8 % -234.756 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,99 %
6.124
+25
+0,4 % +9.370 $
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
30
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,83 %
7.306
-20
-0,3 % -5.276 $
2025 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
31
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,77 %
6.395
-100
-2 % -29.367 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAS-Symbol
32
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,74 %
22.144
+2.448
+12 % +199.027 $
2025 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
33
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,71 %
2.026
-29
-1 % -24.595 $
2025 Q4
3 Quartale
DE-Symbol
34
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,67 %
2.296
– –
2025 Q4
3 Quartale
HD-Symbol
35
Home Depot
HD
348 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,65 %
5.323
+1
+0 % +328 $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
36
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,62 %
8.810
+3
+0 % +469 $
2025 Q4
3 Quartale
DVY-Symbol
37
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,61 %
9.225
+31
+0,3 % +4.996 $
2025 Q4
3 Quartale
DFIC-Symbol
38
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,59 %
36.234
+1.245
+4 % +47.826 $
2025 Q4
3 Quartale
PFF-Symbol
39
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,56 %
44.133
+51
+0,1 % +1.547 $
2025 Q4
3 Quartale
PM-Symbol
40
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,55 %
6.623
+1
+0 % +189 $
2025 Q4
3 Quartale
IWR-Symbol
41
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,44 %
9.523
-35
-0,4 % -3.872 $
2025 Q4
3 Quartale
COR-Symbol
42
Cencora
COR
68,5 Mrd. $
986.021 $ 0,43 %
3.284
– –
2025 Q4
3 Quartale
BMY-Symbol
43
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
951.850 $ 0,41 %
15.254
-800
-5 % -50.558 $
2025 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
44
Intel
INTC
317 Mrd. $
940.680 $ 0,41 %
7.824
– –
2025 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
45
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
878.904 $ 0,38 %
11.207
-267
-2 % -21.717 $
2025 Q4
3 Quartale
LMT-Symbol
46
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
848.477 $ 0,37 %
1.666
– –
2025 Q4
3 Quartale
DINO-Symbol
47
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
848.257 $ 0,37 %
7.904
– –
2025 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
48
Merck
MRK
364 Mrd. $
837.739 $ 0,36 %
5.765
– –
2025 Q4
3 Quartale
AMGN-Symbol
49
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
801.712 $ 0,35 %
1.902
– –
2025 Q4
3 Quartale
DFAX-Symbol
50
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
770.593 $ 0,33 %
20.816
+60
+0,3 % +2.241 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Asset Advisory Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Asset Advisory Group 126 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. Asset Advisory Group eröffnete eine neue Position und schloss 5 Positionen, sodass das Portfolio mit 126 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Asset Advisory Group im Q3 2026 war Hewlett Packard: 4.077 Aktien im Wert von 260.480 $.
  • Asset Advisory Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 913.413 $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI World ETF und belief sich schätzungsweise auf 234.756 $.
  • Asset Advisory Group hat seine Position in Sempra im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 230.662 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Advisory Group machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • Asset Advisory Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Asset Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von Asset Advisory Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .