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AAG
Asset Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
229 Mio. $
Umschlag
8,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,5 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+7,57 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,42 %
Position
126
Neu
10
Aufgestockt
37
Reduziert
31
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+828.801 $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+821.692 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+733.572 $ |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+655.022 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+570.701 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+312.065 $ |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+225.818 $ |
| 3 |
Steel Dynamics
STLD
|
+192.295 $ |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+152.320 $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+111.790 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,97 % |
| 2 | Technologie | 13,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,05 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,5 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 329.588 $ | 0,14 % |
11.899
+976
| +9 % | +26.312 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
102
Visa
V
756 Mrd. $
| 325.492 $ | 0,14 % |
949
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
103
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 308.702 $ | 0,13 % |
838
-103
| -11 % | -42.670 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
104
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 306.502 $ | 0,13 % |
4.260
+4
| +0,1 % | +279 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
105
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 288.456 $ | 0,13 % |
+4.040
| Neu | +355.793 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
106
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| 287.685 $ | 0,13 % |
3.545
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
107
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 269.049 $ | 0,12 % |
2.710
-264
| -9 % | -26.138 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
108
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 265.342 $ | 0,12 % |
2.894
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
109
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 262.624 $ | 0,11 % |
3.478
+478
| +16 % | +40.576 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
110
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 259.229 $ | 0,11 % |
13.558
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
111
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 254.264 $ | 0,11 % |
1.735
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
112
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 240.479 $ | 0,11 % |
238
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
113
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 238.689 $ | 0,1 % |
527
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
114
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
| 234.305 $ | 0,1 % |
+1.855
| Neu | +227.414 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
115
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| 230.662 $ | 0,1 % |
2.488
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
116
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 225.490 $ | 0,1 % |
637
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
117
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 223.891 $ | 0,1 % |
+1.803
| Neu | +217.358 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
118
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 222.777 $ | 0,1 % |
+193
| Neu | +144.729 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
| 220.675 $ | 0,1 % |
+2.712
| Neu | +189.214 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
120
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 212.544 $ | 0,09 % |
1.708
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
121
Crane Co
CR
11,9 Mrd. $
| 205.447 $ | 0,09 % |
+921
| Neu | +173.575 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 201.213 $ | 0,09 % |
+538
| Neu | +168.438 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
123
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 200.470 $ | 0,09 % |
+4.045
| Neu | +184.235 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
124
Citius Pharmaceuticals
CTXR
12,6 Mio. $
| 35.672 $ | 0,02 % |
59.011
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
125
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 24.200 $ | 0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Asset Advisory Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Advisory Group 126 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Asset Advisory Group investierte 7,57 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Public Storage: 2.709 Aktien im Wert von 862.165 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 312.065 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Asset Advisory Group im Q2 2026 war Public Storage: 2.709 Aktien im Wert von 862.165 $.
- Asset Advisory Group hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 821.692 $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 312.065 $.
- Asset Advisory Group hat seine Position in FedEx im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 225.818 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Advisory Group machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
- Asset Advisory Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 229 Mio. $.
Auf Grundlage der von Asset Advisory Group für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .