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OC

OxenFree Capital Portfolio-Positionen

AUM 231 Mio. $ Umschlag 5,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,3 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,67 %
Position
58
Neu
2
Aufgestockt
39
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STXF-Symbol
Strive 500 ETF
STXF
+1,98 Mio. $
2
STXT-Symbol
Strive Total Return Bond ETF
STXT
+1,2 Mio. $
3
STXG-Symbol
Strive 1000 Growth ETF
STXG
+968.345 $
4
STXK-Symbol
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
+902.129 $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+585.384 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+204.394 $
2
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+93.819 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+90.475 $
4
EOI-Symbol
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
+29.042 $
5
HNDL-Symbol
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
+25.095 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,13 %
2 Technologie 1,55 %
3 Versorger 0,62 %
4 Gesundheitswesen 0,26 %
5 Finanzwesen 0,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STXF-Symbol
1
Strive 500 ETF
STXF
1,17 Mrd. $
49,5 Mio. $ 21,4 %
982.124
+40.358
+4 % +1,98 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
STXG-Symbol
2
Strive 1000 Growth ETF
STXG
150 Mio. $
30,6 Mio. $ 13,23 %
528.465
+17.363
+3 % +968.345 $
2023 Q4
11 Quartale
STXT-Symbol
3
Strive Total Return Bond ETF
STXT
114 Mio. $
17,2 Mio. $ 7,43 %
908.004
+61.762
+7 % +1,2 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
STXK-Symbol
4
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
77,5 Mio. $
15,7 Mio. $ 6,78 %
429.005
+23.675
+6 % +902.129 $
2023 Q4
11 Quartale
STXD-Symbol
5
Strive 1000 Dividend Growth ETF
STXD
67,2 Mio. $
11,8 Mio. $ 5,08 %
298.468
+14.269
+5 % +567.113 $
2023 Q4
11 Quartale
IMCG-Symbol
6
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,85 %
115.293
+3.847
+3 % +371.137 $
2023 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,17 %
135.769
+6.443
+5 % +462.194 $
2026 Q1
2 Quartale
STXE-Symbol
8
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
132 Mio. $
9,14 Mio. $ 3,95 %
179.908
+11.389
+7 % +560.560 $
2023 Q4
11 Quartale
BUXX-Symbol
9
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
529 Mio. $
8,32 Mio. $ 3,6 %
413.086
+11.929
+3 % +241.139 $
2023 Q4
11 Quartale
HYG-Symbol
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
7,34 Mio. $ 3,17 %
94.995
+7.388
+8 % +585.384 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHM-Symbol
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
7,27 Mio. $ 3,14 %
208.478
+12.727
+7 % +450.592 $
2026 Q1
2 Quartale
STXV-Symbol
12
Strive 1000 Value ETF
STXV
76,6 Mio. $
7,08 Mio. $ 3,06 %
186.287
+8.901
+5 % +346.600 $
2023 Q4
11 Quartale
IQLT-Symbol
13
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
5,8 Mio. $ 2,51 %
116.609
+4.745
+4 % +239.670 $
2023 Q4
11 Quartale
VCIT-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,61 %
47.673
+3.577
+8 % +289.251 $
2023 Q4
11 Quartale
IWY-Symbol
15
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,6 %
12.200
+360
+3 % +103.101 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,45 Mio. $ 1,06 %
4.636
+2
+0 % +925 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,01 %
3.080
+308
+11 % +220.087 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQM-Symbol
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,87 %
6.452
+239
+4 % +70.319 $
2026 Q2
1 Quartal
NIE-Symbol
19
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
702 Mio. $
1,87 Mio. $ 0,81 %
73.878
+1.080
+1 % +28.110 $
2023 Q4
11 Quartale
EOI-Symbol
20
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
800 Mio. $
1,82 Mio. $ 0,79 %
91.364
-1.461
-2 % -29.042 $
2023 Q4
11 Quartale
EMB-Symbol
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,67 %
16.937
+1.110
+7 % +104.938 $
2023 Q4
11 Quartale
DIVI-Symbol
22
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,65 %
35.128
+959
+3 % +41.834 $
2023 Q4
11 Quartale
NEE-Symbol
23
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,62 %
18.318
+6
+0 % +508 $
2026 Q1
2 Quartale
XMMO-Symbol
24
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,61 %
9.288
+365
+4 % +56.948 $
2024 Q2
9 Quartale
XSVM-Symbol
25
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
587 Mio. $
1,27 Mio. $ 0,55 %
19.063
+640
+3 % +44.641 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3

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Gray Private Wealth Canton, Massachusetts 231 Mio. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Notis-McConarty Edward 231 Mio. $ AUM 35,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Accent Capital Management Centerville, Ohio 231 Mio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LV
Lifeyrissjodur Verzlunarmanna Reykjavik 231 Mio. $ AUM 20,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Foundry Financial Group Laconia, New Hampshire 231 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VH
VVR Holdings Bellingham, Washington 231 Mio. $ AUM
SF
Steffes Financial Overland Park, Kansas 232 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von OxenFree Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt OxenFree Capital 58 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

OxenFree Capital investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF: 2.439 Aktien im Wert von 208.520 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF; sie wurde auf 93.819 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von OxenFree Capital im Q3 2026 war iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF: 2.439 Aktien im Wert von 208.520 $.
  • OxenFree Capital hat seine Position in Strive 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OxenFree Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 93.819 $.
  • OxenFree Capital hat seine Position in Tesla im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.394 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OxenFree Capital machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • OxenFree Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von OxenFree Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von OxenFree Capital für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .