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BCA

Bitterroot Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 166 Mio. $ Umschlag 17,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,29 Mio. $
Kapitalfluss
-10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,53 %
Position
62
Neu
2
Aufgestockt
18
Reduziert
7
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SOC-Symbol
Sable Offshore Corp
SOC
+591.899 $
2
MINE-Symbol
Mayfair Gold Corp
MINE
+290.060 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+169.652 $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+138.790 $
5
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+81.126 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+11,7 Mio. $
2
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+177.306 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+117.195 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+100.131 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+37.017 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 2,08 %
3 Energie 1,94 %
4 Finanzwesen 1,3 %
5 Technologie 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
43,3 Mio. $ 26,09 %
430.117
-116.563
-21 % -11,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
30,6 Mio. $ 18,44 %
139.525
+9
+0 % +1.887 $
2025 Q4
2 Quartale
IQLT-Symbol
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
18,8 Mio. $ 11,34 %
379.823
+1.660
+0,4 % +81.126 $
2025 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
17,6 Mio. $ 10,58 %
72.440
– –
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
16 Mio. $ 9,63 %
128.692
– –
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
9,41 Mio. $ 5,67 %
97.395
+103
+0,1 % +9.893 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,82 Mio. $ 4,11 %
9.134
+234
+3 % +169.652 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
8
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,36 Mio. $ 2,02 %
7.900
-75
-0,9 % -29.829 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,42 %
9.940
+15
+0,2 % +3.444 $
2025 Q4
2 Quartale
MSCI-Symbol
10
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,25 %
3.691
+10
+0,3 % +5.835 $
2026 Q1
1 Quartal
MDY-Symbol
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,24 %
2.929
– –
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,06 %
16.882
– –
2025 Q4
2 Quartale
EEM-Symbol
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,75 %
18.102
+2.125
+13 % +138.790 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,73 %
1.611
+3
+0,2 % +2.185 $
2025 Q4
2 Quartale
DIA-Symbol
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,7 %
2.219
– –
2025 Q4
2 Quartale
PAGP-Symbol
16
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,62 %
42.059
+705
+2 % +16.921 $
2025 Q4
2 Quartale
EPD-Symbol
17
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
872.914 $ 0,53 %
23.746
+330
+1 % +12.452 $
2025 Q4
2 Quartale
ACWI-Symbol
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
863.492 $ 0,52 %
5.501
– –
2025 Q4
2 Quartale
WES-Symbol
19
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
625.666 $ 0,38 %
14.298
+1.260
+10 % +54.268 $
2025 Q4
2 Quartale
MPLX-Symbol
20
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
546.574 $ 0,33 %
9.703
+185
+2 % +10.321 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
456.005 $ 0,27 %
2.279
-570
-20 % -117.195 $
2025 Q4
2 Quartale
TOTL-Symbol
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
403.185 $ 0,24 %
10.215
+95
+0,9 % +3.755 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
23
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
325.280 $ 0,2 %
883
– –
2025 Q4
2 Quartale
IBIT-Symbol
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
316.122 $ 0,19 %
9.496
– –
2025 Q4
2 Quartale
FBTC-Symbol
25
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
314.978 $ 0,19 %
6.170
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

KIM
Kurv Investment Management San Francisco, California 166 Mio. $ AUM
CWMGO
Capstone Wealth Management Group (Oregon) Bend, Oregon 166 Mio. $ AUM 40,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mainstream Capital Management Los Angeles, California 166 Mio. $ AUM 26,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Cottonwood Capital Advisors Salt Lake City, Utah 166 Mio. $ AUM 29,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZC
Zeit Capital Greenwood Village, Colorado 166 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFASL
Lugano Financial Advisors SA (LFA) Lugano, Switzerland 166 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRSA
S.R. Schill & Associates Mercer Island, Washington 166 Mio. $ AUM 17,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSWA
Good Steward Wealth Advisors Clarksville, Tennessee 166 Mio. $ AUM 16,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bitterroot Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bitterroot Capital Advisors 62 Positionen im Wert von 166 Mio. $, ein Anstieg um 0,78 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Bitterroot Capital Advisors zog im Q2 2026 netto 10,8 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 100.131 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Bitterroot Capital Advisors eine neue Position in Mayfair Gold Corp im Wert von 245.844 $.

  • Der größte Kauf von Bitterroot Capital Advisors im Q2 2026 war Mayfair Gold Corp: 100.000 Aktien im Wert von 245.844 $.
  • Bitterroot Capital Advisors hat seine Position in Sable Offshore Corp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 591.899 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bitterroot Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
  • Bitterroot Capital Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 100.131 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bitterroot Capital Advisors machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
  • Bitterroot Capital Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bitterroot Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 166 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bitterroot Capital Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .