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PFA

Peak Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 35,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,6 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,01 %
Position
90
Neu
20
Aufgestockt
33
Reduziert
19
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+19,7 Mio. $
2
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+10 Mio. $
3
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+3,36 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+3,31 Mio. $
5
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+2,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+16,6 Mio. $
2
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+13,9 Mio. $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+5,07 Mio. $
4
TRGP-Symbol
Targa Resources
TRGP
+3,52 Mio. $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+2,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,06 %
2 Gesundheitswesen 9,06 %
3 Finanzwesen 5,83 %
4 Technologie 5,72 %
5 Industrie 4,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLXR-Symbol
1
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
34,9 Mio. $ 14,45 %
889.796
+254.784
+40 % +10 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
FLSP-Symbol
2
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
1,11 Mrd. $
21,2 Mio. $ 8,79 %
766.968
+98.486
+15 % +2,69 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MBB-Symbol
3
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
19,7 Mio. $ 8,17 %
+208.845
Neu +19,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLDM-Symbol
4
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
13,8 Mio. $ 5,72 %
173.948
+8.521
+5 % +760.838 $
2022 Q4
14 Quartale
EMB-Symbol
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,71 %
117.891
+839
+0,7 % +80.362 $
2024 Q1
9 Quartale
CTA-Symbol
6
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,59 %
427.579
-2.782
-0,6 % -82.552 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,19 Mio. $ 2,56 %
25.956
+1.981
+8 % +497.247 $
2020 Q4
22 Quartale
CIEN-Symbol
8
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,15 %
10.570
-786
-7 % -400.816 $
2025 Q3
3 Quartale
SPMO-Symbol
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,97 %
29.403
-412
-1 % -58.076 $
2025 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,9 %
18.041
+5.563
+45 % +1,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CNP-Symbol
11
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,66 %
91.264
+21.324
+30 % +913.565 $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,02 Mio. $ 1,66 %
8.030
+1.914
+31 % +920.156 $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,89 Mio. $ 1,61 %
+3.242
Neu +3,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ESI-Symbol
14
Element Solutions
ESI
8,54 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,6 %
80.930
+1.047
+1 % +43.450 $
2025 Q3
3 Quartale
CVS-Symbol
15
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,57 %
36.666
+6.259
+21 % +558.695 $
2025 Q2
4 Quartale
INDA-Symbol
16
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,56 %
76.069
-9.648
-11 % -470.494 $
2023 Q3
11 Quartale
EW-Symbol
17
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,5 %
+40.131
Neu +3,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CNQ-Symbol
18
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,46 %
89.125
-4.715
-5 % -214.349 $
2020 Q4
22 Quartale
BRX-Symbol
19
Brixmor Property Group
BRX
8,49 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,43 %
109.600
+20.130
+22 % +614.374 $
2025 Q2
4 Quartale
CW-Symbol
20
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,41 %
4.503
+499
+12 % +365.712 $
2025 Q2
4 Quartale
ETN-Symbol
21
Eaton
ETN
152 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,41 %
7.968
+1.124
+16 % +453.274 $
2026 Q1
1 Quartal
APA-Symbol
22
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,38 %
102.443
-331
-0,3 % -12.430 $
2025 Q2
4 Quartale
FDX-Symbol
23
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,36 %
10.487
+1.488
+17 % +540.653 $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,28 Mio. $ 1,36 %
16.390
-2.228
-12 % -458.089 $
2024 Q1
9 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,32 %
3.397
+126
+4 % +125.542 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

CWWM
Curry Webb Wealth Management Indianapolis, Indiana 241 Mio. $ AUM
PPW
PACK Private Wealth Wayzata, Minnesota 241 Mio. $ AUM 24,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Thayer Partners Wyndmoor, Pennsylvania 242 Mio. $ AUM
ACM
Alethea Capital Management Mercer Island, Washington 241 Mio. $ AUM 112,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIA
NIA Impact Advisors Berkeley, California 241 Mio. $ AUM 44,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Arcus Capital Partners Atlanta, Georgia 242 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UI
Unconventional Investor Portsmouth, New Hampshire 242 Mio. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sunesis Advisors Overland Park, Kansas 242 Mio. $ AUM 15,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Peak Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Peak Financial Advisors 90 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Peak Financial Advisors investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MBS ETF: 208.845 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Simplify MBS ETF; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Peak Financial Advisors im Q2 2026 war iShares MBS ETF: 208.845 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $.
  • Peak Financial Advisors hat seine Position in TCW Flexible Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Peak Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Simplify MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
  • Peak Financial Advisors hat seine Position in JPMorgan Active Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Peak Financial Advisors machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • Peak Financial Advisors eröffnete 20 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Peak Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von Peak Financial Advisors für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .