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PFA
Peak Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 242 mi
Giro
35,56%
Retorno est. (1 ano)
19,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,03%
Retorno est. (1 ano)
+19,63%
Retorno est. (3 anos)
+40,14%
Retorno est. (5 anos)
+54,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 242 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,6 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,01%
Posição
90
Nova
20
Aumentada
33
Reduzida
19
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 3,31 mi |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 2,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 16,6 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 5,07 mi |
| 4 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$ 3,52 mi |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$ 2,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,06% |
| 2 | Saúde | 9,06% |
| 3 | Financeiro | 5,83% |
| 4 | Tecnologia | 5,72% |
| 5 | Industriais | 4,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,63 bi
| US$ 34,9 mi | 14,45% |
889.796
+254.784
| +40% | +US$ 10 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
US$ 1,11 bi
| US$ 21,2 mi | 8,79% |
766.968
+98.486
| +15% | +US$ 2,69 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 19,7 mi | 8,17% |
+208.845
| Nova | +US$ 19,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 13,8 mi | 5,72% |
173.948
+8.521
| +5% | +US$ 761 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 11,4 mi | 4,71% |
117.891
+839
| +0,7% | +US$ 80,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,38 bi
| US$ 11,1 mi | 4,59% |
427.579
-2.782
| -0,6% | -US$ 82,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,19 mi | 2,56% |
25.956
+1.981
| +8% | +US$ 497 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| US$ 5,19 mi | 2,15% |
10.570
-786
| -7% | -US$ 401 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 4,75 mi | 1,97% |
29.403
-412
| -1% | -US$ 58,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,58 mi | 1,9% |
18.041
+5.563
| +45% | +US$ 1,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,7 bi
| US$ 4,02 mi | 1,66% |
91.264
+21.324
| +30% | +US$ 914 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,02 mi | 1,66% |
8.030
+1.914
| +31% | +US$ 920 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,89 mi | 1,61% |
+3.242
| Nova | +US$ 3,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Element Solutions
ESI
US$ 8,54 bi
| US$ 3,86 mi | 1,6% |
80.930
+1.047
| +1% | +US$ 43,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 3,79 mi | 1,57% |
36.666
+6.259
| +21% | +US$ 559 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,9 bi
| US$ 3,76 mi | 1,56% |
76.069
-9.648
| -11% | -US$ 470 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 3,63 mi | 1,5% |
+40.131
| Nova | +US$ 3,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 3,52 mi | 1,46% |
89.125
-4.715
| -5% | -US$ 214 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,49 bi
| US$ 3,46 mi | 1,43% |
109.600
+20.130
| +22% | +US$ 614 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Curtiss-Wright
CW
US$ 18,6 bi
| US$ 3,41 mi | 1,41% |
4.503
+499
| +12% | +US$ 366 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 3,4 mi | 1,41% |
7.968
+1.124
| +16% | +US$ 453 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 3,34 mi | 1,38% |
102.443
-331
| -0,3% | -US$ 12,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 3,28 mi | 1,36% |
10.487
+1.488
| +17% | +US$ 541 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,28 mi | 1,36% |
16.390
-2.228
| -12% | -US$ 458 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,18 mi | 1,32% |
3.397
+126
| +4% | +US$ 126 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Peak Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Peak Financial Advisors detinha 90 posições avaliadas em US$ 242 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 226 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Peak Financial Advisors alocou US$ 11,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MBS ETF: 208.845 ações no valor de US$ 19,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Simplify MBS ETF, com um corte estimado de US$ 16,6 mi.
- A maior compra de Peak Financial Advisors no T2 2026 foi iShares MBS ETF: 208.845 ações no valor de US$ 19,7 mi.
- Peak Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em TCW Flexible Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10 mi.
- A maior redução de Peak Financial Advisors em T2 2026 foi em Simplify MBS ETF, com um corte estimado de US$ 16,6 mi.
- Peak Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Active Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,9 mi.
- As dez maiores posições de Peak Financial Advisors representam 55% de sua carteira de US$ 242 mi no T2 2026.
- Peak Financial Advisors abriu 20 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Peak Financial Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 242 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Peak Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.