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OBWA
Oak Barrel Wealth Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 226 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,14%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 226 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 219 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
96,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,47%
Posição
86
Nova
86
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 71,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 25,1 mi |
| 3 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$ 10,7 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,16% |
| 2 | Tecnologia | 5,81% |
| 3 | Financeiro | 2,85% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,32% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 73,5 mi | 32,46% |
+1.442.912
| Nova | +US$ 71,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 25,8 mi | 11,41% |
+34.503
| Nova | +US$ 25,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 4,41 bi
| US$ 13,5 mi | 5,94% |
+120.621
| Nova | +US$ 12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 13,3 mi | 5,88% |
+252.580
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,17 bi
| US$ 10,7 mi | 4,74% |
+116.833
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,18 bi
| US$ 8,21 mi | 3,62% |
+86.937
| Nova | +US$ 7,91 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 5,57 mi | 2,46% |
+38.569
| Nova | +US$ 4,97 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,91 mi | 2,17% |
+16.971
| Nova | +US$ 4,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 3,37 mi | 1,49% |
+44.468
| Nova | +US$ 3,28 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 2,92 mi | 1,29% |
+11.580
| Nova | +US$ 2,66 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,9 mi | 1,28% |
+7.786
| Nova | +US$ 3,15 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 2,69 mi | 1,19% |
+27.874
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,58 mi | 1,14% |
+10.816
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,45 mi | 1,08% |
+12.252
| Nova | +US$ 2,52 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 2,35 mi | 1,04% |
+50.149
| Nova | +US$ 2,35 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 2,13 mi | 0,94% |
+12.959
| Nova | +US$ 2,06 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 1,97 mi | 0,87% |
+12.048
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,92 mi | 0,85% |
+5.377
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,92 mi | 0,85% |
+5.865
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1,88 mi | 0,83% |
+7.738
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,86 mi | 0,82% |
+5.256
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,78 mi | 0,79% |
+18.435
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,73 mi | 0,76% |
+3.458
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,61 mi | 0,71% |
+4.340
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$ 1,52 bi
| US$ 1,46 mi | 0,64% |
+28.953
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Oak Barrel Wealth Advisory no T2 2026
Em T2 2026, Oak Barrel Wealth Advisory mantinha 86 posições avaliadas em US$ 226 mi. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Oak Barrel Wealth Advisory alocou US$ 219 mi em capital líquido novo no T2 2026, abrindo 86 novas posições. Sua maior nova posição foi em Putnam Focused Large Cap Value ETF: 1.442.912 ações no valor de US$ 73,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 85% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Oak Barrel Wealth Advisory no T2 2026 foi Putnam Focused Large Cap Value ETF: 1.442.912 ações no valor de US$ 73,5 mi.
- As dez maiores posições de Oak Barrel Wealth Advisory representam 71% de sua carteira de US$ 226 mi no T2 2026.
- Oak Barrel Wealth Advisory abriu 86 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
Com base no formulário declaração 13F de Oak Barrel Wealth Advisory referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.