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LWA

Lantern Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 218 mi Giro 15,46%
Retorno est. (1 ano) 23,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,64%
Retorno est. (1 ano)
+23,72%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 5,08 mi
Fluxo de capital (%)
2,33%
10 maiores posições (%)
30,05%
Posição
194
Nova
20
Aumentada
78
Reduzida
59
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 1,24 mi
2
ícone de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+US$ 986 mil
3
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 816 mil
4
ícone de IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+US$ 614 mil
5
ícone de SMH
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+US$ 551 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PRU
Prudential Financial
PRU
+US$ 1,33 mi
2
ícone de BRK.A
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+US$ 718 mil
3
ícone de EQNR
Equinor
EQNR
+US$ 452 mil
4
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 429 mil
5
ícone de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$ 429 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 52,84%
2 Tecnologia 12,38%
3 Financeiro 7,69%
4 Serviços de comunicação 5,57%
5 Industriais 5,4%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 11,3 mi 5,2%
39.217
+1.257
+3% +US$ 360 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVUS
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
US$ 11,1 mi 5,07%
86.529
+3.890
+5% +US$ 479 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de RSP
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 8,41 mi 3,85%
39.534
+186
+0,5% +US$ 38,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVUV
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
US$ 5,9 mi 2,7%
47.327
-2.414
-5% -US$ 288 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BND
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 5,63 mi 2,58%
76.676
+11.118
+17% +US$ 816 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AMZN
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 5,27 mi 2,41%
22.116
-566
-2% -US$ 142 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de LQD
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
US$ 4,81 mi 2,2%
44.069
+3.072
+7% +US$ 335 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 4,77 mi 2,18%
13.341
-438
-3% -US$ 158 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DGRO
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
US$ 4,28 mi 1,96%
56.514
+2.116
+4% +US$ 156 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NVDA
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 4,11 mi 1,88%
20.563
+144
+0,7% +US$ 29,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BX
11
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
US$ 3,99 mi 1,83%
33.912
-2.455
-7% -US$ 295 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFAX
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
US$ 3,97 mi 1,82%
107.628
-202
-0,2% -US$ 7,42 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTI
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 3,9 mi 1,79%
10.547
-339
-3% -US$ 121 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JPM
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 3,87 mi 1,77%
11.818
-208
-2% -US$ 64,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SCHW
15
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
US$ 3,77 mi 1,73%
40.907
-1.719
-4% -US$ 157 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVV
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 3,73 mi 1,71%
4.986
+1.702
+52% +US$ 1,24 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CAT
17
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 3,63 mi 1,66%
3.412
-12
-0,4% -US$ 10,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IQLT
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
US$ 3,54 mi 1,62%
71.405
+2.482
+4% +US$ 121 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ABBV
19
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 3,36 mi 1,54%
13.353
-1.199
-8% -US$ 258 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOG
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 2,88 mi 1,32%
8.153
-2
-0% -US$ 715
2023 Q4
10 trimestres
ícone de STPZ
21
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 556 mi
US$ 2,7 mi 1,24%
50.663
+7.128
+16% +US$ 384 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 2,62 mi 1,2%
7.029
+242
+4% +US$ 97,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BRK.B
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 2,26 mi 1,03%
4.514
-349
-7% -US$ 168 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPHY
24
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
US$ 2,21 mi 1,01%
94.384
+22.929
+32% +US$ 537 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de TJX
25
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 2,19 mi 1%
14.467
-253
-2% -US$ 40 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

MAS
MPWM Advisory Solutions Alpharetta, Georgia AUM de US$ 218 mi 21,98% Retorno est. (1 ano)
PCC
Perry Creek Capital New York AUM de US$ 218 mi 18,4% Retorno est. (1 ano)
TPC
Tiger Pacific Capital New York AUM de US$ 218 mi 12,12% Retorno est. (1 ano)
7CM
7G Capital Management New York AUM de US$ 219 mi 51,67% Retorno est. (1 ano)
FA
FSA Advisors Troy, Michigan AUM de US$ 218 mi 20,87% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sunbeam Capital Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 219 mi 29,5% Retorno est. (1 ano)
RFO
RiverGlades Family Offices Naples, Florida AUM de US$ 218 mi
GIO
Galilei Investment Office London, United Kingdom AUM de US$ 218 mi 18,66% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Lantern Wealth Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Lantern Wealth Advisors detinha 194 posições avaliadas em US$ 218 mi, alta de 12% em relação a US$ 195 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Lantern Wealth Advisors mostra 20 novas, 78 aumentaram, 59 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 21.880 ações no valor de US$ 614 mil. A maior venda foi de Prudential Financial, estimada em US$ 1,33 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Lantern Wealth Advisors no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 21.880 ações no valor de US$ 614 mil.
  • Lantern Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,24 mi.
  • A maior redução de Lantern Wealth Advisors em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 429 mil.
  • Lantern Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Prudential Financial no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,33 mi.
  • As dez maiores posições de Lantern Wealth Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 218 mi no T2 2026.
  • Lantern Wealth Advisors abriu 20 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Lantern Wealth Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 218 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Lantern Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.