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LWA
Lantern Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
15.46%
1년 추정 수익률
23.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.64%
1년 예상 수익률
+23.72%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
+US$2341만
(+12%)
자금 흐름
+US$508만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.05%
보유액
194
신규
20
증가
78
축소
59
청산됨
10
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$124만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$98.6만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$81.6만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$61.4만 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$55.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$133만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$71.8만 |
| 3 |
Equinor
EQNR
|
+US$45.2만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$42.9만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$42.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.84% |
| 2 | 정보기술 | 12.38% |
| 3 | 금융 | 7.69% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.57% |
| 5 | 산업재 | 5.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1135만 | 5.2% |
39,217
+1,257
| +3% | +US$36만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1108만 | 5.07% |
86,529
+3,890
| +5% | +US$47.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$841만 | 3.85% |
39,534
+186
| +0.5% | +US$3.81만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$590만 | 2.7% |
47,327
-2,414
| -5% | -US$28.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$563만 | 2.58% |
76,676
+11,118
| +17% | +US$81.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$527만 | 2.41% |
22,116
-566
| -2% | -US$14.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$481만 | 2.2% |
44,069
+3,072
| +7% | +US$33.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$477만 | 2.18% |
13,341
-438
| -3% | -US$15.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$428만 | 1.96% |
56,514
+2,116
| +4% | +US$15.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$411만 | 1.88% |
20,563
+144
| +0.7% | +US$2.96만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Blackstone
BX
US$851억
| US$399만 | 1.83% |
33,912
-2,455
| -7% | -US$29.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$397만 | 1.82% |
107,628
-202
| -0.2% | -US$7.42천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$390만 | 1.79% |
10,547
-339
| -3% | -US$12.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$387만 | 1.77% |
11,818
-208
| -2% | -US$6.46만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$377만 | 1.73% |
40,907
-1,719
| -4% | -US$15.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$373만 | 1.71% |
4,986
+1,702
| +52% | +US$124만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$363만 | 1.66% |
3,412
-12
| -0.4% | -US$1.05만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$354만 | 1.62% |
71,405
+2,482
| +4% | +US$12.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$336만 | 1.54% |
13,353
-1,199
| -8% | -US$25.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$288만 | 1.32% |
8,153
-2
| -0% | -US$715 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.56억
| US$270만 | 1.24% |
50,663
+7,128
| +16% | +US$38.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$262만 | 1.2% |
7,029
+242
| +4% | +US$9.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$226만 | 1.03% |
4,514
-349
| -7% | -US$16.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$221만 | 1.01% |
94,384
+22,929
| +32% | +US$53.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$219만 | 1% |
14,467
-253
| -2% | -US$4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
MAS
PCC
TPC
7CM
FA
SCM
RFO
GIO
Lantern Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lantern Wealth Advisors는 US$2.18억 상당의 194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.95억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Lantern Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 78개 증가, 59개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 21,880주를 보유했으며 가치는 US$61.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Prudential Financial으로, 추정 금액은 US$133만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Lantern Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$61.4만 상당의 21,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lantern Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- Lantern Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$42.9만예요.
- Lantern Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Prudential Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$133만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lantern Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 30%를 차지해요.
- Lantern Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Lantern Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.18억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Lantern Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.