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EP
EPIQ Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.32억
회전율
6.86%
1년 추정 수익률
9.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.64%
1년 예상 수익률
+9.01%
3년 예상 수익률
+49.64%
5년 예상 수익률
+36.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.32억
AUM 성장
-US$365만
(-1.5%)
자금 흐름
+US$100만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.55%
보유액
102
신규
4
증가
30
축소
36
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$121만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$110만 |
| 3 |
Sequoia Global Value ETF
SFGV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$46.6만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$39.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$177만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$28만 |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$27.4만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$26.9만 |
| 5 |
TeraWulf
WULF
|
+US$24.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.28% |
| 2 | 금융 | 14.96% |
| 3 | 유틸리티 | 5.06% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.27% |
| 5 | 정보기술 | 4.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$3218만 | 13.86% |
74,545
+2,790
| +4% | +US$121만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1356만 | 5.84% |
108,292
-540
| -0.5% | -US$6.61만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
3
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1억
| US$1221만 | 5.26% |
258,570
+6,793
| +3% | +US$32.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
4
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3억
| US$1137만 | 4.9% |
227,862
-2,160
| -0.9% | -US$11만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$903만 | 3.89% |
26,239
+44
| +0.2% | +US$1.53만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
6
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
US$1.98억
| US$826만 | 3.56% |
92,953
+2,029
| +2% | +US$18.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
7
Capital Southwest
CSWC
US$14.7억
| US$669만 | 2.88% |
289,321
-4,682
| -2% | -US$11.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$668만 | 2.88% |
88,312
+14,381
| +19% | +US$110만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
9
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$663만 | 2.86% |
434,740
-13,500
| -3% | -US$23.1만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
10
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1억
| US$609만 | 2.62% |
4,987
+9
| +0.2% | +US$1.15만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
11
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$599만 | 2.58% |
300,330
-1,440
| -0.5% | -US$3.36만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
12
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$562만 | 2.42% |
118,767
-397
| -0.3% | -US$1.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
13
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9억
| US$538만 | 2.32% |
513,030
-24,605
| -5% | -US$27.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$480만 | 2.07% |
50,753
-18,217
| -26% | -US$177만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$477만 | 2.05% |
14,324
-442
| -3% | -US$14.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$476만 | 2.05% |
60,827
+5,766
| +10% | +US$46.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$425만 | 1.83% |
8,534
+76
| +0.9% | +US$3.83만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
18
Ecolab
ECL
US$810억
| US$404만 | 1.74% |
14,700
-500
| -3% | -US$13.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
19
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.21억
| US$398만 | 1.72% |
343,625
-6,147
| -2% | -US$7.74만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$385만 | 1.66% |
5,054
+6
| +0.1% | +US$4.56천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
21
Brookfield
BN
US$817억
| US$334만 | 1.44% |
91,725
+103
| +0.1% | +US$4.25천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
22
AerCap
AER
US$229억
| US$334만 | 1.44% |
23,268
-106
| -0.5% | -US$1.57만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
23
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
| US$278만 | 1.2% |
78,240
-1,864
| -2% | -US$7.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
24
Pure Cycle
PCYO
US$2.66억
| US$273만 | 1.18% |
247,387
-11,575
| -4% | -US$12.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$270만 | 1.16% |
12,988
-748
| -5% | -US$16.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
EMB
SP
LC
TGV
2
AGC
JHWEPV
CHA
EPIQ Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, EPIQ Partners의 보유 포지션은 102개, 총액은 US$2.32억였으며 전 분기 US$2.36억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
EPIQ Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 30개 증가, 36개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sequoia Global Value ETF으로, 27,318주를 보유했으며 가치는 US$96만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$177만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 유틸리티 순이에요.
- EPIQ Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sequoia Global Value ETF으로, US$96만 상당의 27,318주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Russell 3000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EPIQ Partners로, 추정 증가액은 US$121만 규모예요.
- EPIQ Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- EPIQ Partners는 2026년 3분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EPIQ Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 49%를 차지해요.
- EPIQ Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- EPIQ Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.32억가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 EPIQ Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.