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EPIQ Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.32억
회전율
6.86%
1년 추정 수익률
9.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.64%
1년 예상 수익률
+9.01%
3년 예상 수익률
+49.64%
5년 예상 수익률
+36.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.32억
AUM 성장
-US$365만
(-1.5%)
자금 흐름
+US$100만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.55%
보유액
102
신규
4
증가
30
축소
36
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$121만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$110만 |
| 3 |
Sequoia Global Value ETF
SFGV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$46.6만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$39.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$177만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$28만 |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$27.4만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$26.9만 |
| 5 |
TeraWulf
WULF
|
+US$24.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.28% |
| 2 | 금융 | 14.96% |
| 3 | 유틸리티 | 5.06% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.27% |
| 5 | 정보기술 | 4.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$262만 | 1.13% |
3,423
+296
| +9% | +US$22.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
27
Brookfield Renewable
BEP
US$90.8억
| US$251만 | 1.08% |
89,075
-1,074
| -1% | -US$3.42만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$238만 | 1.02% |
8,980
-40
| -0.4% | -US$1.06만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
29
Albemarle
ALB
US$110억
| US$225만 | 0.97% |
21,286
-577
| -3% | -US$7.16만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
30
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113억
| US$213만 | 0.92% |
96,468
-683
| -0.7% | -US$1.62만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
31
Xcel Energy
XEL
US$524억
| US$195만 | 0.84% |
27,736
-139
| -0.5% | -US$1.07만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
32
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$191만 | 0.82% |
11,713
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
33
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$188만 | 0.81% |
7,545
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
34
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$177만 | 0.76% |
23,400
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
35
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$164만 | 0.71% |
18,352
+294
| +2% | +US$2.85만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$155만 | 0.67% |
4,227
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
37
EA Series Trust Intelligent Alpha Atlas ETF
GPT
US$2155만
| US$155만 | 0.67% |
45,117
-1,418
| -3% | -US$4.82만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
38
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$149만 | 0.64% |
2
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$140만 | 0.6% |
2,720
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
40
Northern Oil and Gas
NOG
US$26.6억
| US$138만 | 0.6% |
60,437
-6,015
| -9% | -US$13.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
41
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$135만 | 0.58% |
15,662
+4,509
| +40% | +US$39.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
42
American Tower
AMT
US$889억
| US$134만 | 0.58% |
8,194
-105
| -1% | -US$1.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
43
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$122만 | 0.53% |
25,741
-5,671
| -18% | -US$28만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
44
Chubb
CB
US$1436억
| US$121만 | 0.52% |
3,714
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
45
Sequoia Global Value ETF
SFGV
US$11.8억
| US$96만 | 0.41% |
+27,318
| 신규 | +US$98.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
46
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$93.5만 | 0.4% |
878
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$89.6만 | 0.39% |
1,235
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
48
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$89만 | 0.38% |
17,434
+676
| +4% | +US$3.45만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$103억
| US$82.2만 | 0.35% |
12,723
-2,400
| -16% | -US$13.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
50
Enterprise Products Partners
EPD
US$826억
| US$77.8만 | 0.34% |
21,860
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
WM
LWA
EPIQ Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, EPIQ Partners의 보유 포지션은 102개, 총액은 US$2.32억였으며 전 분기 US$2.36억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
EPIQ Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 30개 증가, 36개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sequoia Global Value ETF 주식으로, 27,318주를 보유했으며 가치는 US$96만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$177만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 유틸리티 순이에요.
- EPIQ Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sequoia Global Value ETF 주식으로, US$96만 상당의 27,318주를 매수했어요.
- EPIQ Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Russell 3000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$121만 규모예요.
- EPIQ Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- EPIQ Partners 측은 2026년 3분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EPIQ Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 49% 비중을 차지해요.
- EPIQ Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- EPIQ Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.32억 규모가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 EPIQ Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.