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EPIQ Partners Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
6,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,65 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
+996.100 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,55 %
Position
102
Neu
4
Aufgestockt
30
Reduziert
36
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
Sequoia Global Value ETF
SFGV
|
+983.615 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+466.263 $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+397.385 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,77 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+279.640 $ |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+273.573 $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+269.177 $ |
| 5 |
TeraWulf
WULF
|
+247.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,96 % |
| 3 | Versorger | 5,06 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,27 % |
| 5 | Technologie | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 1,13 % |
3.423
+296
| +9 % | +225.878 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
27
Brookfield Renewable
BEP
9,11 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 1,08 % |
89.075
-1.074
| -1 % | -34.221 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 1,02 % |
8.980
-40
| -0,4 % | -10.553 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
29
Albemarle
ALB
11,2 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,97 % |
21.286
-577
| -3 % | -71.596 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
30
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,4 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,92 % |
96.468
-683
| -0,7 % | -16.212 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
31
Xcel Energy
XEL
51,4 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,84 % |
27.736
-139
| -0,5 % | -10.700 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
32
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,82 % |
11.713
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
33
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 1,88 Mio. $ | 0,81 % |
7.545
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
34
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,76 % |
23.400
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
35
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,71 % |
18.352
+294
| +2 % | +28.478 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
36
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,67 % |
4.227
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
37
EA Series Trust Intelligent Alpha Atlas ETF
GPT
21,5 Mio. $
| 1,55 Mio. $ | 0,67 % |
45.117
-1.418
| -3 % | -48.221 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
38
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,64 % |
2
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
39
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,6 % |
2.720
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
40
Northern Oil and Gas
NOG
2,48 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,6 % |
60.437
-6.015
| -9 % | -138.831 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
41
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,58 % |
15.662
+4.509
| +40 % | +397.385 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
42
American Tower
AMT
88,3 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,58 % |
8.194
-105
| -1 % | -18.025 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
43
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,8 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,53 % |
25.741
-5.671
| -18 % | -279.640 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
44
Chubb
CB
141 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,52 % |
3.714
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
45
Sequoia Global Value ETF
SFGV
1,18 Mrd. $
| 960.254 $ | 0,41 % |
+27.318
| Neu | +983.615 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
46
Micron Technology
MU
820 Mrd. $
| 935.167 $ | 0,4 % |
878
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 895.597 $ | 0,39 % |
1.235
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
48
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 890.006 $ | 0,38 % |
17.434
+676
| +4 % | +34.460 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
49
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
11 Mrd. $
| 821.796 $ | 0,35 % |
12.723
-2.400
| -16 % | -132.229 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
50
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 778.435 $ | 0,34 % |
21.860
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EMB
PC
WM
Portfolio-Rückblick von EPIQ Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt EPIQ Partners 102 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von EPIQ Partners für Q3 2026 weist 4 neu, 30 erhöht, 36 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sequoia Global Value ETF: 27.318 Aktien im Wert von 960.254 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,77 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.
- Der größte Kauf von EPIQ Partners im Q3 2026 war Sequoia Global Value ETF: 27.318 Aktien im Wert von 960.254 $.
- EPIQ Partners hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EPIQ Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- EPIQ Partners hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.177 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EPIQ Partners machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- EPIQ Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von EPIQ Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von EPIQ Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .