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EP
EPIQ Partners 投資組合持股
AUM
US$2.32億
週轉率
6.86%
1年估算報酬率
9.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.64%
1年估算報酬率
+9.01%
3年估算報酬率
+49.64%
5年估算報酬率
+36.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
-US$365萬
(-1.5%)
資金流向
+US$100萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.55%
持股
102
新
4
增持
30
減碼
36
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$121萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$110萬 |
| 3 |
Sequoia Global Value ETF
SFGV
|
+US$98.4萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$46.6萬 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$39.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$177萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$28萬 |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$27.4萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$26.9萬 |
| 5 |
TeraWulf
WULF
|
+US$24.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.28% |
| 2 | 金融 | 14.96% |
| 3 | 公用事業 | 5.06% |
| 4 | 通訊服務 | 4.27% |
| 5 | 科技 | 4.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$3218萬 | 13.86% |
74,545
+2,790
| +4% | +US$121萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1356萬 | 5.84% |
108,292
-540
| -0.5% | -US$6.61萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
3
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1億
| US$1221萬 | 5.26% |
258,570
+6,793
| +3% | +US$32.2萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
4
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3億
| US$1137萬 | 4.9% |
227,862
-2,160
| -0.9% | -US$11萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$903萬 | 3.89% |
26,239
+44
| +0.2% | +US$1.53萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
6
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
US$1.98億
| US$826萬 | 3.56% |
92,953
+2,029
| +2% | +US$18.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
7
Capital Southwest
CSWC
US$14.7億
| US$669萬 | 2.88% |
289,321
-4,682
| -2% | -US$11.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$668萬 | 2.88% |
88,312
+14,381
| +19% | +US$110萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
9
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
| US$663萬 | 2.86% |
434,740
-13,500
| -3% | -US$23.1萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
10
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1億
| US$609萬 | 2.62% |
4,987
+9
| +0.2% | +US$1.15萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
11
Hormel Foods
HRL
US$112億
| US$599萬 | 2.58% |
300,330
-1,440
| -0.5% | -US$3.36萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
12
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$562萬 | 2.42% |
118,767
-397
| -0.3% | -US$1.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
13
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9億
| US$538萬 | 2.32% |
513,030
-24,605
| -5% | -US$27.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$480萬 | 2.07% |
50,753
-18,217
| -26% | -US$177萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$477萬 | 2.05% |
14,324
-442
| -3% | -US$14.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$476萬 | 2.05% |
60,827
+5,766
| +10% | +US$46.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$425萬 | 1.83% |
8,534
+76
| +0.9% | +US$3.83萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
18
Ecolab
ECL
US$810億
| US$404萬 | 1.74% |
14,700
-500
| -3% | -US$13.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
19
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.21億
| US$398萬 | 1.72% |
343,625
-6,147
| -2% | -US$7.74萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$385萬 | 1.66% |
5,054
+6
| +0.1% | +US$4,558 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
Brookfield
BN
US$817億
| US$334萬 | 1.44% |
91,725
+103
| +0.1% | +US$4,253 |
2019 Q4
27個季度
|
|
22
AerCap
AER
US$229億
| US$334萬 | 1.44% |
23,268
-106
| -0.5% | -US$1.57萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
23
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172億
| US$278萬 | 1.2% |
78,240
-1,864
| -2% | -US$7.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
24
Pure Cycle
PCYO
US$2.66億
| US$273萬 | 1.18% |
247,387
-11,575
| -4% | -US$12.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$270萬 | 1.16% |
12,988
-748
| -5% | -US$16.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
EMB
SP
LC
TGV
2
AGC
JHWEPV
CHA
EPIQ Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，EPIQ Partners持有102個部位，管理資產為US$2.32億，較前一季的US$2.36億減少1.5%。 其前十大持股占投資組合的49%。
EPIQ Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加30檔、減碼36檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sequoia Global Value ETF：共27,318股，價值US$96萬。 最大的一筆賣出是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$177萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的55%上升，其次為金融和公用事業。
- EPIQ Partners在2026年第3季最大筆買進的是Sequoia Global Value ETF：共買進27,318股，價值US$96萬。
- EPIQ Partners在2026年第3季增持iShares Russell 3000 ETF的幅度最大，估計增加US$121萬。
- EPIQ Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$177萬。
- EPIQ Partners於2026年第3季完全出清Corning，估計賣出金額為US$26.9萬。
- 在2026年第3季，EPIQ Partners的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占49%。
- EPIQ Partners在2026年第3季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- EPIQ Partners的投資組合價值較前一季下跌1.5%，降至US$2.32億。
根據EPIQ Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。