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EP
EPIQ Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.32億
売買回転率
6.86%
推定1年リターン
9.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.64%
1年予想リターン
+9.01%
3年間の予想リターン
+49.64%
5年予想リターン
+36.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.32億
運用資産残高の伸び率
-$365万
(-1.5%)
資金フロー
+$100万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.55%
保有額
102
新規
4
買い増し
30
減少
36
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
3.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$121万 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$110万 |
| 3 |
Sequoia Global Value ETF
SFGV
|
+$98.4万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$46.6万 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+$39.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$177万 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$28万 |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+$27.4万 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+$26.9万 |
| 5 |
TeraWulf
WULF
|
+$24.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.28% |
| 2 | 金融 | 14.96% |
| 3 | 公益事業 | 5.06% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.27% |
| 5 | 情報技術 | 4.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $3218万 | 13.86% |
74,545
+2,790
| +4% | +$121万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1356万 | 5.84% |
108,292
-540
| -0.5% | -$6.61万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
3
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
$15.1億
| $1221万 | 5.26% |
258,570
+6,793
| +3% | +$32.2万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
4
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
$15.3億
| $1137万 | 4.9% |
227,862
-2,160
| -0.9% | -$11万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $903万 | 3.89% |
26,239
+44
| +0.2% | +$1.53万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
6
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
$1.98億
| $826万 | 3.56% |
92,953
+2,029
| +2% | +$18.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
7
Capital Southwest
CSWC
$14.7億
| $669万 | 2.88% |
289,321
-4,682
| -2% | -$11.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $668万 | 2.88% |
88,312
+14,381
| +19% | +$110万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
9
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
| $663万 | 2.86% |
434,740
-13,500
| -3% | -$23.1万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
10
Bank of America Series L
BAC.PRL
$36.1億
| $609万 | 2.62% |
4,987
+9
| +0.2% | +$1.15万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
11
Hormel Foods
HRL
$112億
| $599万 | 2.58% |
300,330
-1,440
| -0.5% | -$3.36万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
12
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $562万 | 2.42% |
118,767
-397
| -0.3% | -$1.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
13
Blue Owl Capital
OBDC
$49.9億
| $538万 | 2.32% |
513,030
-24,605
| -5% | -$27.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $480万 | 2.07% |
50,753
-18,217
| -26% | -$177万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $477万 | 2.05% |
14,324
-442
| -3% | -$14.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $476万 | 2.05% |
60,827
+5,766
| +10% | +$46.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $425万 | 1.83% |
8,534
+76
| +0.9% | +$3.83万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
18
Ecolab
ECL
$810億
| $404万 | 1.74% |
14,700
-500
| -3% | -$13.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
19
SLR Investment Corp
SLRC
$6.21億
| $398万 | 1.72% |
343,625
-6,147
| -2% | -$7.74万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $385万 | 1.66% |
5,054
+6
| +0.1% | +$4,558 |
2019 Q4
27四半期
|
|
21
Brookfield
BN
$817億
| $334万 | 1.44% |
91,725
+103
| +0.1% | +$4,253 |
2019 Q4
27四半期
|
|
22
AerCap
AER
$229億
| $334万 | 1.44% |
23,268
-106
| -0.5% | -$1.57万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
23
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$172億
| $278万 | 1.2% |
78,240
-1,864
| -2% | -$7.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
24
Pure Cycle
PCYO
$2.66億
| $273万 | 1.18% |
247,387
-11,575
| -4% | -$12.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $270万 | 1.16% |
12,988
-748
| -5% | -$16.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
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LC
TGV
2
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JHWEPV
CHA
EPIQ Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、EPIQ Partnersは$2.32億相当のポジションを102件保有しており、前四半期の$2.36億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
EPIQ Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、30件増加しました、36件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSequoia Global Value ETFで、保有株数は27,318株、評価額は$96万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$177万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで金融、公益事業です。
- EPIQ Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSequoia Global Value ETFで、株数は27,318株、評価額は$96万でした。
- EPIQ Partnersは2026年第3四半期にiShares Russell 3000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$121万でした。
- EPIQ Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$177万相当を減らしました。
- EPIQ Partnersは2026年第3四半期にCorningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、EPIQ Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.32億のポートフォリオの49%を占めています。
- EPIQ Partnersは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- EPIQ Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$2.32億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のEPIQ Partnersの 13F報告書 に基づいています。