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LWP
LeClair Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$1.93億
週轉率
94.14%
1年估算報酬率
25.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.15%
1年估算報酬率
+25.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.93億
AUM 成長
-US$9636萬
(-33%)
資金流向
-US$1.02億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-52.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.45%
持股
222
新
119
增持
7
減碼
6
已平倉
90
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$1794萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1178萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1094萬 |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$828萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$3389萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$2133萬 |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$2063萬 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$2014萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1851萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.12% |
| 2 | 科技 | 17.18% |
| 3 | 工業 | 9.08% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.79% |
| 5 | 金融 | 6.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$1792萬 | 9.28% |
+410,941
| 新 | +US$1794萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1357萬 | 7.03% |
46,905
+41,201
| +722% | +US$1178萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1142萬 | 5.91% |
+52,383
| 新 | +US$1094萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$845萬 | 4.38% |
+231,275
| 新 | +US$828萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$694萬 | 3.6% |
+137,519
| 新 | +US$696萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$649萬 | 3.36% |
+80,093
| 新 | +US$602萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$501萬 | 2.6% |
+21,504
| 新 | +US$426萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$489萬 | 2.53% |
+13,674
| 新 | +US$492萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$470萬 | 2.43% |
12,591
+8,266
| +191% | +US$334萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$447萬 | 2.32% |
+4,574
| 新 | +US$419萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Cintas
CTAS
US$849億
| US$429萬 | 2.22% |
+25,218
| 新 | +US$436萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$424萬 | 2.2% |
+5,762
| 新 | +US$396萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$371萬 | 1.92% |
+78,654
| 新 | +US$356萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$366萬 | 1.9% |
18,285
+16,999
| +1,322% | +US$350萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$324萬 | 1.68% |
+8,573
| 新 | +US$344萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Worthington Enterprises
WOR
US$31.6億
| US$313萬 | 1.62% |
+58,227
| 新 | +US$324萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$298萬 | 1.54% |
+12,599
| 新 | +US$289萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$292萬 | 1.51% |
+5,836
| 新 | +US$281萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3億
| US$247萬 | 1.28% |
+120,571
| 新 | +US$248萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2億
| US$247萬 | 1.28% |
+150,853
| 新 | +US$248萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$3.19億
| US$246萬 | 1.27% |
+120,082
| 新 | +US$246萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11億
| US$246萬 | 1.27% |
+116,695
| 新 | +US$247萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$6.03億
| US$246萬 | 1.27% |
+118,822
| 新 | +US$246萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$237萬 | 1.23% |
+17,302
| 新 | +US$259萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$223萬 | 1.16% |
+51,705
| 新 | +US$216萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
HC
CFG
QAM
LF
CGA
MAG
RFA
CW
LeClair Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，LeClair Wealth Partners持有222個部位，管理資產為US$1.93億，較前一季的US$2.89億減少33%。 其前十大持股占投資組合的43%。
LeClair Wealth Partners於2026年第2季淨撤出US$1.02億，平倉90個部位，並減持6檔持股。 最受矚目的出清持股是PGIM Ultra Short Bond ETF，這筆估值約為US$3389萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產47%，低於前一季的91%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，LeClair Wealth Partners新建了First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF的部位，價值US$1792萬。
- LeClair Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF：共買進410,941股，價值US$1792萬。
- LeClair Wealth Partners在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$1178萬。
- LeClair Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eaton，估計減持了US$89.9萬。
- LeClair Wealth Partners於2026年第2季完全出清PGIM Ultra Short Bond ETF，估計賣出金額為US$3389萬。
- 在2026年第2季，LeClair Wealth Partners的投資組合規模為US$1.93億，前十大持股占43%。
- LeClair Wealth Partners在2026年第2季新增了119個部位，並平倉90個部位。
- LeClair Wealth Partners的投資組合價值較前一季下跌33%，降至US$1.93億。
根據LeClair Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。