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LWP
LeClair Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
94.14%
Rendimiento estimado a 1 año
25.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 96.4 M
(-33%)
Flujo de capital
-USD 102 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-52.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.45%
Posición
222
Nuevas
119
Aumentadas
7
Reducidas
6
Cerradas
90
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 8.28 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 6.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 33.9 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 21.3 M |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+USD 20.6 M |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 20.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 18.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.12% |
| 2 | Tecnología | 17.18% |
| 3 | Industriales | 9.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.79% |
| 5 | Finanzas | 6.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 17.9 M | 9.28% |
+410,941
| Nuevas | +USD 17.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.6 M | 7.03% |
46,905
+41,201
| +722% | +USD 11.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 11.4 M | 5.91% |
+52,383
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 8.45 M | 4.38% |
+231,275
| Nuevas | +USD 8.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 6.94 M | 3.6% |
+137,519
| Nuevas | +USD 6.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 6.49 M | 3.36% |
+80,093
| Nuevas | +USD 6.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 5.01 M | 2.6% |
+21,504
| Nuevas | +USD 4.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.89 M | 2.53% |
+13,674
| Nuevas | +USD 4.92 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.7 M | 2.43% |
12,591
+8,266
| +191% | +USD 3.34 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 4.47 M | 2.32% |
+4,574
| Nuevas | +USD 4.19 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 4.29 M | 2.22% |
+25,218
| Nuevas | +USD 4.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.24 M | 2.2% |
+5,762
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 3.71 M | 1.92% |
+78,654
| Nuevas | +USD 3.56 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.66 M | 1.9% |
18,285
+16,999
| +1,322% | +USD 3.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.24 M | 1.68% |
+8,573
| Nuevas | +USD 3.44 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Worthington Enterprises
WOR
USD 3164 M
| USD 3.13 M | 1.62% |
+58,227
| Nuevas | +USD 3.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.98 M | 1.54% |
+12,599
| Nuevas | +USD 2.89 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.92 M | 1.51% |
+5,836
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1530 M
| USD 2.47 M | 1.28% |
+120,571
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
| USD 2.47 M | 1.28% |
+150,853
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
USD 319 M
| USD 2.46 M | 1.27% |
+120,082
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1101 M
| USD 2.46 M | 1.27% |
+116,695
| Nuevas | +USD 2.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
USD 603 M
| USD 2.46 M | 1.27% |
+118,822
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.37 M | 1.23% |
+17,302
| Nuevas | +USD 2.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 2.23 M | 1.16% |
+51,705
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de LeClair Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, LeClair Wealth Partners mantenía 222 posiciones valuadas en USD 193 M, un 33% menos que los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
LeClair Wealth Partners registró retiros netos por USD 102 M en T2 2026, cerró 90 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue PGIM Ultra Short Bond ETF, una posición estimada en USD 33.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, LeClair Wealth Partners abrió una nueva posición en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF por valor de USD 17.9 M.
- La mayor compra de LeClair Wealth Partners en T2 2026 fue First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 410,941 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- LeClair Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de LeClair Wealth Partners durante T2 2026 fue en Eaton, con un recorte estimado de USD 899 k.
- LeClair Wealth Partners cerró por completo su posición en PGIM Ultra Short Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 33.9 M.
- Las diez principales posiciones de LeClair Wealth Partners representan 43% de su cartera de USD 193 M en T2 2026.
- LeClair Wealth Partners abrió 119 posiciones nuevas y cerró 90 en T2 2026.
- El valor de la cartera de LeClair Wealth Partners cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 193 M.
Según el Informe 13F de LeClair Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.