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LeClair Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
94.14%
Rendimiento estimado a 1 año
25.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 96.4 M
(-33%)
Flujo de capital
-USD 102 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-52.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.45%
Posición
222
Nuevas
119
Aumentadas
7
Reducidas
6
Cerradas
90
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 8.28 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 6.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 33.9 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 21.3 M |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+USD 20.6 M |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 20.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 18.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.12% |
| 2 | Tecnología | 17.18% |
| 3 | Industriales | 9.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.79% |
| 5 | Finanzas | 6.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 845 k | 0.44% |
+704
| Nuevas | +USD 719 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
USD 203 M
| USD 835 k | 0.43% |
+18,295
| Nuevas | +USD 859 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
Eaton
ETN
USD 149 mil M
| USD 794 k | 0.41% |
1,862
-2,229
| -54% | -USD 899 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
Aon
AON
USD 64.2 mil M
| USD 788 k | 0.41% |
2,374
+1,301
| +121% | +USD 420 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Costco
COST
USD 440 mil M
| USD 699 k | 0.36% |
+747
| Nuevas | +USD 744 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7780 M
| USD 691 k | 0.36% |
+7,356
| Nuevas | +USD 687 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 659 k | 0.34% |
+4,350
| Nuevas | +USD 688 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
Walmart Inc
WMT
USD 947 mil M
| USD 640 k | 0.33% |
+5,654
| Nuevas | +USD 702 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Texas Instruments
TXN
USD 282 mil M
| USD 632 k | 0.33% |
+2,121
| Nuevas | +USD 588 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
KLA
KLAC
USD 201 mil M
| USD 585 k | 0.3% |
+1,938
| Nuevas | +USD 385 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Cisco
CSCO
USD 439 mil M
| USD 583 k | 0.3% |
+4,964
| Nuevas | +USD 519 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 572 k | 0.3% |
+9,922
| Nuevas | +USD 570 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
63
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7983 M
| USD 570 k | 0.3% |
+11,832
| Nuevas | +USD 564 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
Prospect Capital
PSEC
USD 827 M
| USD 552 k | 0.29% |
+239,061
| Nuevas | +USD 589 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Intel
INTC
USD 496 mil M
| USD 518 k | 0.27% |
+3,707
| Nuevas | +USD 375 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 506 k | 0.26% |
1,486
-492
| -25% | -USD 160 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
Caterpillar
CAT
USD 328 mil M
| USD 502 k | 0.26% |
+471
| Nuevas | +USD 414 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
Applied Materials
AMAT
USD 314 mil M
| USD 454 k | 0.24% |
+628
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
Lam Research
LRCX
USD 301 mil M
| USD 450 k | 0.23% |
1,039
-2,420
| -70% | -USD 735 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
70
UnitedHealth
UNH
USD 368 mil M
| USD 442 k | 0.23% |
+1,064
| Nuevas | +USD 394 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
NextEra Energy
NEE
USD 173 mil M
| USD 439 k | 0.23% |
+5,003
| Nuevas | +USD 453 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
Motorola Solutions
MSI
USD 80 mil M
| USD 429 k | 0.22% |
+1,032
| Nuevas | +USD 432 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
Allstate
ALL
USD 63.6 mil M
| USD 422 k | 0.22% |
+1,772
| Nuevas | +USD 385 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
American Electric Power
AEP
USD 70.9 mil M
| USD 416 k | 0.22% |
+3,039
| Nuevas | +USD 400 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
GE Aerospace
GE
USD 309 mil M
| USD 413 k | 0.21% |
+1,105
| Nuevas | +USD 346 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
QAM
ALS
Revisión del portafolio de LeClair Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, LeClair Wealth Partners mantenía 222 posiciones valuadas en USD 193 M, un 33% menos que los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
LeClair Wealth Partners registró retiros netos por USD 102 M en T2 2026, cerró 90 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue PGIM Ultra Short Bond ETF, una posición estimada en USD 33.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, LeClair Wealth Partners abrió una nueva posición en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF por valor de USD 17.9 M.
- La mayor compra de LeClair Wealth Partners en T2 2026 fue First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 410,941 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- LeClair Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de LeClair Wealth Partners durante T2 2026 fue en Eaton, con un recorte estimado de USD 899 k.
- LeClair Wealth Partners cerró por completo su posición en PGIM Ultra Short Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 33.9 M.
- Las diez principales posiciones de LeClair Wealth Partners representan 43% de su cartera de USD 193 M en T2 2026.
- LeClair Wealth Partners abrió 119 posiciones nuevas y cerró 90 en T2 2026.
- El valor de la cartera de LeClair Wealth Partners cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 193 M.
Según el Informe 13F de LeClair Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.