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LeClair Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
94,14%
Retorno est. (1 ano)
25,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,15%
Retorno est. (1 ano)
+25,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 193 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 96,4 mi
(-33%)
Fluxo de capital
-US$ 102 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-52,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,45%
Posição
222
Nova
119
Aumentada
7
Reduzida
6
Encerrada
90
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 8,28 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 6,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 33,9 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 21,3 mi |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$ 20,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 20,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 18,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,12% |
| 2 | Tecnologia | 17,18% |
| 3 | Bens industriais | 9,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,79% |
| 5 | Financeiro | 6,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 845 mil | 0,44% |
+704
| Nova | +US$ 719 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$ 203 mi
| US$ 835 mil | 0,43% |
+18.295
| Nova | +US$ 859 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
Eaton
ETN
US$ 149 bi
| US$ 794 mil | 0,41% |
1.862
-2.229
| -54% | -US$ 899 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
Aon
AON
US$ 64,2 bi
| US$ 788 mil | 0,41% |
2.374
+1.301
| +121% | +US$ 420 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Costco
COST
US$ 440 bi
| US$ 699 mil | 0,36% |
+747
| Nova | +US$ 744 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,78 bi
| US$ 691 mil | 0,36% |
+7.356
| Nova | +US$ 687 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
TJX Companies
TJX
US$ 154 bi
| US$ 659 mil | 0,34% |
+4.350
| Nova | +US$ 688 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
Walmart Inc
WMT
US$ 947 bi
| US$ 640 mil | 0,33% |
+5.654
| Nova | +US$ 702 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Texas Instruments
TXN
US$ 282 bi
| US$ 632 mil | 0,33% |
+2.121
| Nova | +US$ 588 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
KLA
KLAC
US$ 201 bi
| US$ 585 mil | 0,3% |
+1.938
| Nova | +US$ 385 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Cisco
CSCO
US$ 439 bi
| US$ 583 mil | 0,3% |
+4.964
| Nova | +US$ 519 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 572 mil | 0,3% |
+9.922
| Nova | +US$ 570 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
63
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,98 bi
| US$ 570 mil | 0,3% |
+11.832
| Nova | +US$ 564 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
Prospect Capital
PSEC
US$ 827 mi
| US$ 552 mil | 0,29% |
+239.061
| Nova | +US$ 589 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Intel
INTC
US$ 496 bi
| US$ 518 mil | 0,27% |
+3.707
| Nova | +US$ 375 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 506 mil | 0,26% |
1.486
-492
| -25% | -US$ 160 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
Caterpillar
CAT
US$ 328 bi
| US$ 502 mil | 0,26% |
+471
| Nova | +US$ 414 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
Applied Materials
AMAT
US$ 314 bi
| US$ 454 mil | 0,24% |
+628
| Nova | +US$ 290 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
Lam Research
LRCX
US$ 301 bi
| US$ 450 mil | 0,23% |
1.039
-2.420
| -70% | -US$ 735 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
70
UnitedHealth
UNH
US$ 368 bi
| US$ 442 mil | 0,23% |
+1.064
| Nova | +US$ 394 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
NextEra Energy
NEE
US$ 173 bi
| US$ 439 mil | 0,23% |
+5.003
| Nova | +US$ 453 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
Motorola Solutions
MSI
US$ 80 bi
| US$ 429 mil | 0,22% |
+1.032
| Nova | +US$ 432 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
Allstate
ALL
US$ 63,6 bi
| US$ 422 mil | 0,22% |
+1.772
| Nova | +US$ 385 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
American Electric Power
AEP
US$ 70,9 bi
| US$ 416 mil | 0,22% |
+3.039
| Nova | +US$ 400 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
GE Aerospace
GE
US$ 309 bi
| US$ 413 mil | 0,21% |
+1.105
| Nova | +US$ 346 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
QAM
ALS
Revisão da carteira de LeClair Wealth Partners no T2 2026
No T2 2026, LeClair Wealth Partners detinha 222 posições no valor de US$ 193 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
LeClair Wealth Partners fez uma retirada líquida de US$ 102 mi em T2 2026, encerrando 90 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi PGIM Ultra Short Bond ETF, uma posição estimada em US$ 33,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, LeClair Wealth Partners abriu uma nova posição em First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF no valor de US$ 17,9 mi.
- A maior compra de LeClair Wealth Partners no T2 2026 foi First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 410.941 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- LeClair Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de LeClair Wealth Partners em T2 2026 foi em Eaton, com um corte estimado de US$ 899 mil.
- LeClair Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 33,9 mi.
- As dez maiores posições de LeClair Wealth Partners representam 43% de sua carteira de US$ 193 mi no T2 2026.
- LeClair Wealth Partners abriu 119 novas posições e encerrou 90 em T2 2026.
- O valor da carteira de LeClair Wealth Partners caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 193 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LeClair Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.