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LeClair Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.93億
売買回転率
94.14%
推定1年リターン
25.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.15%
1年予想リターン
+25.63%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.93億
運用資産残高の伸び率
-$9636万
(-33%)
資金フロー
-$1.02億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-52.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.45%
保有額
222
新規
119
買い増し
7
減少
6
解消
90
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+$1794万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1178万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1094万 |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$828万 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$696万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$3389万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$2133万 |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+$2063万 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+$2014万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1851万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.12% |
| 2 | 情報技術 | 17.18% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.79% |
| 5 | 金融 | 6.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eli Lilly
LLY
$1.15兆
| $84.5万 | 0.44% |
+704
| 新規 | +$71.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
52
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
$2.03億
| $83.5万 | 0.43% |
+18,295
| 新規 | +$85.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
53
Eaton
ETN
$1526億
| $79.4万 | 0.41% |
1,862
-2,229
| -54% | -$89.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
54
Aon
AON
$670億
| $78.8万 | 0.41% |
2,374
+1,301
| +121% | +$42万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
55
Costco
COST
$4355億
| $69.9万 | 0.36% |
+747
| 新規 | +$74.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
56
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $69.1万 | 0.36% |
+7,356
| 新規 | +$68.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
57
TJX Companies
TJX
$1522億
| $65.9万 | 0.34% |
+4,350
| 新規 | +$68.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
58
Walmart Inc
WMT
$9423億
| $64万 | 0.33% |
+5,654
| 新規 | +$70.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
59
Texas Instruments
TXN
$2830億
| $63.2万 | 0.33% |
+2,121
| 新規 | +$58.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
60
KLA
KLAC
$2072億
| $58.5万 | 0.3% |
+1,938
| 新規 | +$38.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
61
Cisco
CSCO
$4348億
| $58.3万 | 0.3% |
+4,964
| 新規 | +$51.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
62
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1237億
| $57.2万 | 0.3% |
+9,922
| 新規 | +$57万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
63
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.5億
| $57万 | 0.3% |
+11,832
| 新規 | +$56.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
64
Prospect Capital
PSEC
$8.11億
| $55.2万 | 0.29% |
+239,061
| 新規 | +$58.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
65
Intel
INTC
$5050億
| $51.8万 | 0.27% |
+3,707
| 新規 | +$37.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
66
Chubb
CB
$1372億
| $50.6万 | 0.26% |
1,486
-492
| -25% | -$16万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
67
Caterpillar
CAT
$3279億
| $50.2万 | 0.26% |
+471
| 新規 | +$41.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
68
Applied Materials
AMAT
$3301億
| $45.4万 | 0.24% |
+628
| 新規 | +$29万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
69
Lam Research
LRCX
$3176億
| $45万 | 0.23% |
1,039
-2,420
| -70% | -$73.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
70
UnitedHealth
UNH
$3654億
| $44.2万 | 0.23% |
+1,064
| 新規 | +$39.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
71
NextEra Energy
NEE
$1699億
| $43.9万 | 0.23% |
+5,003
| 新規 | +$45.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
72
Motorola Solutions
MSI
$800億
| $42.9万 | 0.22% |
+1,032
| 新規 | +$43.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
73
Allstate
ALL
$633億
| $42.2万 | 0.22% |
+1,772
| 新規 | +$38.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
74
American Electric Power
AEP
$698億
| $41.6万 | 0.22% |
+3,039
| 新規 | +$40万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
75
GE Aerospace
GE
$3124億
| $41.3万 | 0.21% |
+1,105
| 新規 | +$34.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
QAM
ALS
LeClair Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、LeClair Wealth Partnersは$1.93億相当のポジションを222件保有しており、前四半期の$2.89億から33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
LeClair Wealth Partnersは2026年第2四半期に純額で$1.02億を引き出し、90銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPGIM Ultra Short Bond ETFで、推定 $3389万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、LeClair Wealth Partnersは$1792万相当のFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFの新規ポジションを取りました。
- LeClair Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFで、株数は410,941株、評価額は$1792万でした。
- LeClair Wealth Partnersは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1178万でした。
- LeClair Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEatonで、推定$89.9万相当を減らしました。
- LeClair Wealth Partnersは2026年第2四半期にPGIM Ultra Short Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3389万でした。
- 2026年第2四半期時点で、LeClair Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.93億のポートフォリオの43%を占めています。
- LeClair Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに119件のポジションを取り、90件のポジションを解消しました。
- LeClair Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%減少し、$1.93億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のLeClair Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。