Mustard Seed Financial ポートフォリオ保有銘柄

Mustard Seed Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Mustard Seed Financialは101銘柄を保有し、保有額は$1.92億でした。前四半期の$1.67億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

Mustard Seed Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$1426万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、保有株数は7,962株、評価額は$46.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World Equity ETFで、推定$32.5万相当を売却しました。

• Mustard Seed Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、株数は7,962株、評価額は$46.3万でした。
• Mustard Seed Financialは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$176万でした。
• Mustard Seed Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World Equity ETFで、推定$32.5万相当を減らしました。
• Mustard Seed Financialは2026年第2四半期にAlbemarleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Mustard Seed Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.92億のポートフォリオの54%を占めています。
• Mustard Seed Financialは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Mustard Seed Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.92億となりました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のMustard Seed Financialの 13F報告書 に基づいています。